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Structured Solutions - Next Generation Resources Fund (0P0000NAOG)

卢森堡

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113.970 +1.850 +1.65%

27/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: von der Heydt Invest S.A.

ISIN: LU0470205575

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 59.84M

0P0000NAOG持仓

有关Structured Solutions - Next Generation Resources F (0P0000NAOG)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Structured Solutions - Next Generation Resources F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	149.800	149.800	0.000
其它	1.080	1.080	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	59.902	14.929
市净率	2.360	1.683
市销率	4.783	1.276
市现率	23.215	7.370
股息收益率	0.209	3.012
5年盈利增长	12.425	14.843

行业配置

证券

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	88.910	57.170
周期性消费品	5.040	9.722
能源	4.390	30.749
科技	1.670	4.280

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 52

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
赣锋锂业	CNE1000031W9	17.98	20.10	-2.19%
Standard Lithium	CA8536061010	14.58	2.08	-3.26%
Lithium Americas	CA53681K1003	14.42	3.78	-2.33%
Amex Exploration	CA03114B1022	11.67	1.100	0.00%
比亚迪股份	CNE100000296	6.44	266.60	-0.60%
Arcadium Lithium	JE00BM9HZ112	6.41	5.130	-0.19%
Galaxy Resources Ltd	AU000000GXY2	6.31	-	-
Fosterville South	-	6.05	-	-
美国雅宝公司	US0126531013	4.96	86.08	-0.07%
Orocobre Ltd	AU000000ORE0	4.33	-	-

von der Heydt Invest S.A.的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Commodity Cap Glbl Mining Fund P		34.08M	18.21	-16.47	12.67

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富时中国A50指数	13,512.87	-140.87	-1.03%
香港恒生指数	20,059.95	+18.53	+0.09%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,563.0	-10.7	-0.03%
US 500	5,885.1	-21.8	-0.37%
美元指数期货	108.280	+0.350	+0.32%

WTI原油	71.72	-0.14	-0.19%
伦敦布伦特原油	74.42	+0.85	+1.16%
黄金	2,639.30	-0.05	0.00%
白银	29.290	-0.003	-0.01%
天然气	3.633	-0.303	-7.70%
铜	4.0235	-0.0002	0.00%
美国大豆	998.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0358	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.3002	+0.0009	+0.01%
美元/离岸人民币	7.3357	+0.0020	+0.03%
港币/人民币	0.9402	-0.0001	-0.01%
美元/日元	156.91	-0.27	-0.17%
澳大利亚元/美元	0.6192	+0.0005	+0.08%
英镑/美元	1.2516	+0.0005	+0.04%

阿里巴巴	84.79	+0.66	+0.78%
腾讯控股	417.00	-2.00	-0.48%
百度	84.31	+0.26	+0.31%
京东	34.67	+0.41	+1.20%
亚马逊	219.39	-1.91	-0.86%
Meta Platforms	585.51	-5.73	-0.97%
苹果	250.42	-1.78	-0.71%

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