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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 12.680 | 21.410 | 8.730 |
股票 | 21.780 | 21.800 | 0.020 |
国债 | 38.520 | 38.630 | 0.110 |
可转债 | 0.340 | 0.340 | 0.000 |
优先股 | 0.370 | 0.370 | 0.000 |
其它 | 26.310 | 26.310 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 20.665 | 16.015 |
市净率 | 3.450 | 2.315 |
市销率 | 1.666 | 1.633 |
市现率 | 13.687 | 9.646 |
股息收益率 | 1.524 | 2.617 |
5年盈利增长 | 11.186 | 10.576 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 23.360 | 20.028 |
医疗保健 | 22.320 | 12.510 |
工业 | 15.960 | 11.450 |
金融服务 | 10.070 | 16.365 |
周期性消费品 | 7.660 | 10.904 |
通信服务 | 5.200 | 6.859 |
房地产 | 3.650 | 3.763 |
基础材料 | 3.610 | 5.871 |
防御性消费品 | 3.470 | 7.846 |
公用事业 | 2.710 | 3.708 |
能源 | 1.980 | 3.973 |
多头持仓: 21
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Kölner Nachhaltigkeitsfonds I | DE000A2PEMH4 | 9.94 | - | - | |
Suncap SCOOP S.A | XS2469582543 | 9.35 | - | - | |
Guardian Segur S.A. | XS1489809266 | 8.93 | - | - | |
Twelve Cat Bond I EUR Acc | IE00BD2B9827 | 7.45 | - | - | |
Aktienflex Protect US I | DE000A3D1WS2 | 7.45 | - | - | |
UBS (Irl) Fund Solutions plc € Euro Equity Defensi | IE00BLDGHT92 | 6.24 | 137.10 | 0.00% | |
WisdomTree Physical Swiss Gold | JE00B588CD74 | 5.24 | 223.66 | +1.04% | |
Storm Bond IC EUR | LU0840158900 | 4.90 | - | - | |
Helium Fund Selection A-EUR | LU1112771255 | 4.85 | - | - | |
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit | IE00BYT35D51 | 3.99 | 143.680 | +0.10% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dirk Muller Premium Aktien R | 292.45M | 1.35 | -3.70 | - | ||
Warburg Pax Substanz Fonds | 294.27M | -0.34 | -0.55 | 1.97 | ||
Warburg Portfolio Flexibel V | 148.57M | 4.63 | -0.57 | 2.15 | ||
WarburgPaxNachhaltigGlobalFondsR | 145.84M | 3.20 | -3.03 | - | ||
WarburgPaxNachhaltigGlobalFondsI | 145.84M | 3.23 | -2.76 | - |
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