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Strategiefonds Sachwerte Global (LP68075714)

法兰克福

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135.890 +0.340 +0.25%

22/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0RHEQ5

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 28.27M

LP68075714持仓

有关Strategiefonds Sachwerte Global (LP68075714)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Strategiefonds Sachwerte Global 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.160	15.420	7.260
股票	28.930	28.940	0.010
国债	46.610	46.730	0.120
可转债	0.740	0.740	0.000
优先股	0.380	0.380	0.000
其它	15.180	15.180	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.327	16.297
市净率	3.499	2.441
市销率	2.417	1.770
市现率	14.967	10.324
股息收益率	1.750	2.581
5年盈利增长	12.482	11.176

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	28.460	20.876
金融服务	16.320	16.596
医疗保健	14.230	12.767
工业	12.940	11.333
周期性消费品	6.830	10.607
通信服务	6.610	6.930
防御性消费品	5.200	7.386
公用事业	4.410	3.424
能源	2.200	3.626
房地产	1.540	4.219
基础材料	1.280	5.313

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 18

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Kölner Nachhaltigkeitsfonds I	DE000A2PEMH4	13.66	-	-
Aktienflex Protect US I	DE000A3D1WS2	12.40	-	-
Suncap SCOOP S.A	XS2469582543	9.69	-	-
Guardian Segur S.A.	XS1489809266	9.41	-	-
UBS (Irl) Fund Solutions plc € Euro Equity Defensi	IE00BLDGHT92	6.31	140.14	0.00%
Storm Bond IC EUR	LU0840158900	6.23	-	-
Invesco MSCI World UCITS	IE00B60SX394	6.07	117.07	+0.28%
WisdomTree Physical Swiss Gold	JE00B588CD74	5.82	259.03	+1.32%
Twelve Cat Bond I EUR Acc	IE00BD2B9827	5.09	-	-
FAM Credit Select I	DE000A3D1WP8	4.96	-	-

WARBURG INVEST KAG MBH的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Warburg Pax Substanz Fonds	303.71M	3.24	0.20	1.74
Dirk Muller Premium Aktien R	261.15M	1.39	-1.20	-
Warburg Portfolio Flexibel V	142.72M	6.84	-0.41	2.14
Warburg Portfolio Flexibel A	142.72M	6.84	-0.41	2.26
Warburg Portfolio Flexibel T	142.72M	7.02	-0.71	2.34

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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