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PIMCO GIS Strategic Income Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation (0P00011FK4)

爱尔兰

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14.750 +0.030 +0.20%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BG800W59

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 454.15M

0P00011FK4持仓

有关PIMCO Funds: Global Investors Series plc Strategic (0P00011FK4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Strategic 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	29.920	29.920	0.000
国债	124.610	240.480	115.870
其它	0.820	0.820	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.009	16.297
市净率	1.838	2.441
市销率	1.228	1.770
市现率	7.345	10.324
股息收益率	5.844	2.581
5年盈利增长	8.427	11.176

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	18.360	4.219
金融服务	15.520	16.596
防御性消费品	12.100	7.386
医疗保健	11.900	12.767
科技	9.770	20.876
能源	8.110	3.626
工业	7.130	11.333
基础材料	6.560	5.313
周期性消费品	5.150	10.607
通信服务	2.830	6.930
公用事业	2.560	3.424

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,159

空头持仓: 524

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	8.29	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	7.46	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	6.95	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	6.58	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	4.99	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	4.84	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2.99	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	2.71	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2.38	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	2.35	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00BZ6SF527	2.14B	3.01	-4.78	-
IE00BYQDND46	2.14B	3.78	-3.84	-
IE00BD60G060	2.14B	2.68	-5.18	-
IE00BG800Y73	454.15M	5.67	1.05	1.96
IE00B957J671	181.75M	4.63	0.51	0.31

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富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.31	+1.08	+1.45%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0845	-0.0405	-0.98%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2595	+0.0041	+0.06%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.10%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6502	-0.0009	-0.15%
英镑/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.77	+1.25	+0.55%

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