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PIMCO GIS Strategic Income Fund E Class USD Income II (0P00011FK1)

爱尔兰

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9.490 -0.020 -0.21%

07/01 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BG800Q99

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 2.32B

0P00011FK1持仓

有关PIMCO Funds: Global Investors Series plc Strategic (0P00011FK1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Strategic 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	30.090	30.090	0.000
国债	106.250	226.180	119.930
其它	5.630	5.630	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.947	15.337
市净率	1.903	2.452
市销率	1.388	1.763
市现率	7.782	10.361
股息收益率	5.412	2.790
5年盈利增长	7.311	10.283

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	19.390	4.654
金融服务	15.830	16.288
医疗保健	12.420	13.223
防御性消费品	12.150	8.357
科技	8.490	22.046
工业	6.590	10.537
周期性消费品	5.660	9.420
基础材料	5.340	5.220
能源	5.320	4.405
公用事业	4.500	4.872
通信服务	4.310	6.998

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,176

空头持仓: 499

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Federal National Mortgage Association 6%	-	9.42	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	8.13	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8.05	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	5.68	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	4.84	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures Dec24	GB00H208PZ15	4.82	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	4.27	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.26	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2.84	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	2.56	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
StocksPlus Fund E Acc USD	5.1B	26.96	8.67	11.60
StocksPlus Fund Institutional Acc U	5.1B	28.03	9.65	12.61
StocksPlus Fund Institutional Inc U	5.1B	28.05	9.65	12.62
StocksPlus Fund Investor Acc USD	5.1B	27.62	9.27	12.22
Global Multi Asset Fund Inv Acc USD	1.29B	14.29	2.61	5.19

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富时中国A50指数	12,954.54	-36.77	-0.28%
香港恒生指数	19,267.75	-12.09	-0.06%
日经225	39,421.50	-549.00	-1.37%
US 30	42,539.3	-84.0	-0.20%
US 500	5,902.7	-14.6	-0.25%
美元指数期货	108.900	-0.026	-0.02%

WTI原油	73.22	-0.10	-0.14%
伦敦布伦特原油	76.10	-0.06	-0.08%
黄金	2,676.64	+4.24	+0.16%
白银	30.705	+0.015	+0.05%
天然气	3.639	-0.028	-0.76%
铜	4.2880	+0.0195	+0.46%
美国大豆	991.62	-2.38	-0.24%

欧元/美元	1.0308	-0.0010	-0.10%
美元/人民币	7.3478	+0.0162	+0.22%
美元/离岸人民币	7.3479	-0.0044	-0.06%
港币/人民币	0.9424	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.85	-0.49	-0.31%
澳大利亚元/美元	0.6198	-0.0006	-0.10%
英镑/美元	1.2337	-0.0026	-0.21%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	375.40	+6.20	+1.68%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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