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PIMCO GIS Strategic Income Fund E Class USD Accumulation (0P00011FK2)

爱尔兰

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14.610 +0.050 +0.34%

26/04 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BG800R07

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 448.75M

0P00011FK2持仓

有关PIMCO Funds: Global Investors Series plc Strategic (0P00011FK2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Strategic 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	29.940	29.940	0.000
国债	156.780	286.120	129.340
其它	0.820	0.830	0.010

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.881	14.632
市净率	1.761	2.136
市销率	1.153	1.517
市现率	6.779	9.052
股息收益率	5.938	3.207
5年盈利增长	8.227	10.057

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	18.730	4.593
金融服务	14.480	15.611
医疗保健	13.540	13.417
防御性消费品	11.250	9.624
科技	8.770	19.124
工业	8.070	12.168
基础材料	6.200	5.578
周期性消费品	5.870	9.057
能源	5.730	4.958
通信服务	5.040	6.559
公用事业	2.340	4.526

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,081

空头持仓: 448

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	8.62	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	6.68	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	4.95	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	4.63	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	3.85	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	3.26	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	3.09	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	3.04	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2.88	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	2.78	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
StocksPlus Fund E Acc USD	2.3B	10.56	8.66	11.23
StocksPlus Fund Institutional Acc U	2.3B	10.81	9.64	12.24
StocksPlus Fund Institutional Inc U	2.3B	10.81	9.63	12.24
StocksPlus Fund Investor Acc USD	2.3B	10.72	9.25	11.85
Global Multi Asset Fund Insitutiona	652.68M	6.32	2.36	5.61

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上证指数	3,088.64	+35.74	+1.17%
富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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