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Janus Henderson Strategic Bond Fund A Inc (0P00000DGX)

伦敦

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0.99 0.00 0%

12/11 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: 骏利亨德森投资香港有限公司

ISIN: GB0007495293

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 48.89M

0P00000DGX持仓

有关Henderson Strategic Bond Fund A Inc (0P00000DGX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Henderson Strategic Bond Fund A Inc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	0.71	0.71	0.00
国债	162.21	162.21	0.00

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	0.59	7.15
市净率	-	1.58
市销率	0.25	0.97
市现率	-	25.45
股息收益率	-	4.18
5年盈利增长	-	13.54

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	100.00	88.54

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 218

空头持仓: 11

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Us 10yr Note (Cbt)jun24	-	21.58	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Jun24	-	19.26	-	-
Long Gilt Future Jun24	-	11.13	-	-
Aust 10y Bond Fut Mar24	-	9.10	-	-
英国20年期国债	GB0004893086	7.99	4.899	0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	6.71	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25%	GB00BMV7TC88	3.45	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625%	GB00BFX0ZL78	2.84	-	-
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	2.81	-	-
Australia AUT 4.5 21-Apr-2033	AU000XCLWAG2	2.42	99.288	-0.69%

Janus Henderson Investors的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Strategic Bond Fund I Acc	877.76M	-3.90	-5.40	1.87
Strategic Bond Fund I Inc	401.35M	-3.94	-5.42	1.87
Interest Monthly Income Fund X Inc	114.43M	-2.21	-4.66	2.28
Interest Monthly Income Fund A Acc	8.14M	4.72	-3.54	2.66
JH Fixed Interest Monthly Inc I Inc	178.75M	5.19	-2.85	3.43

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富时中国A50指数	13,688.86	+86.28	+0.63%
香港恒生指数	19,728.00	-118.88	-0.60%
日经225	38,740.50	-610.00	-1.55%
US 30	43,774.0	-137.0	-0.31%
US 500	5,968.8	-15.2	-0.25%
美元指数期货	105.989	+0.039	+0.04%

WTI原油	68.22	+0.10	+0.15%
伦敦布伦特原油	72.01	+0.12	+0.17%
黄金	2,612.10	+5.80	+0.22%
白银	30.973	+0.214	+0.70%
天然气	2.893	-0.019	-0.65%
铜	4.1325	-0.0127	-0.31%
美国大豆	1,004.38	-7.87	-0.78%

欧元/美元	1.0612	-0.0011	-0.10%
美元/人民币	7.2248	-0.0073	-0.10%
美元/离岸人民币	7.2347	-0.0078	-0.11%
港币/人民币	0.9287	-0.0011	-0.12%
美元/日元	155.03	+0.43	+0.28%
澳大利亚元/美元	0.6527	-0.0006	-0.09%
英镑/美元	1.2740	-0.0007	-0.05%

阿里巴巴	91.78	-3.64	-3.81%
腾讯控股	399.60	-4.20	-1.04%
百度	84.80	-3.48	-3.94%
京东	36.10	-2.92	-7.48%
亚马逊	208.91	+2.07	+1.00%
Meta Platforms	584.82	+1.65	+0.28%
苹果	224.23	0.00	0.00%

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