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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.430 | 9.780 | 9.350 |
股票 | 20.640 | 20.640 | 0.000 |
国债 | 78.080 | 79.540 | 1.460 |
可转债 | 0.190 | 0.190 | 0.000 |
其它 | 0.670 | 0.670 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.814 | 16.013 |
市净率 | 2.600 | 2.313 |
市销率 | 1.600 | 1.621 |
市现率 | 10.830 | 9.613 |
股息收益率 | 2.171 | 2.603 |
5年盈利增长 | 11.752 | 10.523 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 26.610 | 20.443 |
金融服务 | 14.730 | 14.431 |
医疗保健 | 11.930 | 12.713 |
周期性消费品 | 11.440 | 11.119 |
工业 | 9.460 | 11.630 |
通信服务 | 8.170 | 7.075 |
防御性消费品 | 6.320 | 7.835 |
能源 | 4.120 | 4.132 |
基础材料 | 3.420 | 6.163 |
房地产 | 1.910 | 3.889 |
公用事业 | 1.890 | 3.819 |
多头持仓: 31
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
KEPLER Europa Rentenfonds T | AT0000722673 | 16.60 | 143.110 | -0.19% | |
iShares EUR Govt Bond 5-7 EUR | IE00B4WXJG34 | 12.35 | 122.91 | -0.22% | |
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedge | IE00BGPP6697 | 6.96 | 4.04 | -0.18% | |
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds T | AT0000600671 | 6.52 | - | - | |
KEPLER Vorsorge Rentenfonds T | AT0000722566 | 6.04 | - | - | |
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR | IE00B4WXJJ64 | 5.60 | 94.43 | -0.22% | |
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds T | AT0000653696 | 5.02 | 146.630 | -0.11% | |
Amundi S&P 500 UCITS ETF - D-EUR | LU0496786574 | 4.38 | 49.76 | +0.30% | |
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS | IE00B3F81R35 | 3.80 | 118.20 | -0.16% | |
db x-trackers MSCI AC World UCITS DR | IE00BGHQ0G80 | 3.14 | 35.69 | +0.45% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Portfolio Management SOLIDE A | 748M | 0.86 | -0.12 | 2.27 | ||
Portfolio Management SOLIDE T | 748M | 0.86 | -0.12 | 2.28 | ||
KEPLER Vorsorge Mixfonds A | 670.63M | 1.74 | 1.34 | 4.24 | ||
KEPLER Vorsorge Mixfonds T | 670.63M | 1.74 | 1.34 | 4.24 | ||
KEPLER Risk Select Aktienfonds A | 316.58M | 5.21 | 5.21 | 8.22 |
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