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StarCapital Premium Bonds plus UI - A (0P00000CIP)

法兰克福

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57.750 -0.030 -0.05%

17/08 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE0009781872

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 14.39M

0P00000CIP持仓

有关StarCapital Bondvalue UI - A (0P00000CIP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 StarCapital Bondvalue UI - A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	17.680	18.280	0.600
国债	80.980	81.100	0.120
可转债	1.340	1.340	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.720	19.054
市净率	1.461	1.759
市销率	0.364	1,395.530
市现率	1.544	5.856
股息收益率	3.671	4.758
5年盈利增长	-	11.899

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	33.070	47.919
证券化	33.029	13.962
政府	18.692	68.940
现金	13.825	40.397
衍生品	0.044	76.180

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 61

空头持仓: 15

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG	AT0000A35Y69	3.48	-	-
Austria (Republic of)	AT0000A105W3	3.46	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE0001141786	3.45	-	-
European Union	EU000A1Z6630	3.45	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE0001102333	3.44	-	-
Netherlands (Kingdom Of)	NL0010733424	3.43	-	-
Muenchener Hypothekenbank eG	DE000MHB33J5	3.42	-	-
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA	IT0005339186	3.37	-	-
France (Republic Of)	FR0127921122	2.78	-	-
Bpce Sfh	FR001400F5R1	2.75	-	-

Bellevue Asset Management AG的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ACATIS IfK Value Renten UI A	881.44M	10.10	1.78	2.36
apo VV Renten Privat	703.43M	2.76	-1.14	0.46
Berenberg 1590 Renten Strategie A	234.63M	5.01	-0.58	0.65
Berenberg 1590 Renten Strategie B	234.63M	5.02	-0.58	0.65
Bethmann Rentenfonds	197.37M	5.67	-1.57	-0.46

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上证指数	3,364.65	-14.16	-0.42%
富时中国A50指数	13,329.88	-22.44	-0.17%
香港恒生指数	19,742.46	-3.86	-0.02%
日经225	39,232.00	+24.50	+0.06%
US 30	44,878.2	+172.7	+0.39%
US 500	6,069.5	+19.6	+0.32%
美元指数期货	106.660	+0.320	+0.30%

WTI原油	70.28	+0.34	+0.49%
伦敦布伦特原油	73.99	+0.37	+0.50%
黄金	2,671.76	+3.86	+0.14%
白银	31.407	-0.085	-0.27%
天然气	3.037	-0.005	-0.16%
铜	4.2088	+0.0068	+0.16%
美国大豆	986.00	-5.75	-0.58%

欧元/美元	1.0478	-0.0032	-0.30%
美元/人民币	7.2808	-0.0050	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2807	-0.0192	-0.26%
港币/人民币	0.9339	-0.0022	-0.24%
美元/日元	151.12	+1.53	+1.02%
澳大利亚元/美元	0.6406	-0.0077	-1.19%
英镑/美元	1.2665	-0.0004	-0.04%

阿里巴巴	85.68	-0.27	-0.31%
腾讯控股	403.20	-1.20	-0.30%
百度	85.98	-0.54	-0.62%
京东	37.10	-0.37	-0.99%
亚马逊	213.44	+2.73	+1.30%
Meta Platforms	613.65	+20.82	+3.51%
苹果	242.65	+3.06	+1.28%

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