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Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds (0P00000M5B)

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60.920 +0.110 +0.18%

06/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Société Générale Securities Services GmbH

ISIN: DE0006636475

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 47.74M

0P00000M5B持仓

有关Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds (0P00000M5B)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.540	5.740	0.200
股票	28.030	28.200	0.170
国债	63.680	63.680	0.000
可转债	1.520	1.520	0.000
其它	1.230	1.230	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.546	15.278
市净率	2.387	2.203
市销率	1.835	1.541
市现率	11.390	9.579
股息收益率	3.477	3.006
5年盈利增长	10.599	10.504

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	23.450	12.208
金融服务	17.070	16.944
工业	12.960	15.085
防御性消费品	10.540	7.312
公用事业	9.420	4.789
周期性消费品	9.400	10.681
科技	8.910	17.254
基础材料	4.200	6.017
通信服务	2.400	6.397
能源	1.100	4.663
房地产	0.560	2.850

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 107

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	4.54	50.89	+0.08%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	3.48	114.55	-0.03%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	3.07	92.180	-0.22%
Germany 1 15-May-2038	DE0001102598	2.97	81.490	-0.45%
Italy 4.4 01-May-2033	IT0005518128	2.86	107.310	-0.34%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2.55	85.800	-0.20%
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS	DE000A0Q4R02	1.99	39.53	-0.48%
iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS	DE0005933998	1.89	52.26	-0.36%
Essity AB	XS1584122763	1.73	-	-
Vonovia SE	DE000A28VQD2	1.68	-	-

Stadtsparkasse Düsseldorf的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Stadtsparkasse Dusseldorf TopReturn	221.07M	10.97	2.41	2.31
SSKD Top Substanz I	90.74M	7.03	-0.05	1.04
SSKD Top Chance I	78.16M	15.30	4.78	3.75
Stadtsparkasse Dusseldorf NRW-Fonds	10.1M	3.82	0.18	0.64
FSI Solid Invest - Aktien Mandat VV	25.26M	3.95	4.79	-

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上证指数	3,177.45	-52.19	-1.62%
富时中国A50指数	12,884.09	-129.51	-1.00%
香港恒生指数	19,141.75	-305.83	-1.57%
日经225	39,984.50	-92.50	-0.23%
US 30	42,603.8	+74.5	+0.18%
US 500	5,920.8	+11.3	+0.19%
美元指数期货	108.470	+0.092	+0.08%

WTI原油	74.67	+0.42	+0.57%
伦敦布伦特原油	77.36	+0.31	+0.40%
黄金	2,660.14	-5.26	-0.20%
白银	30.637	-0.049	-0.16%
天然气	3.478	+0.026	+0.75%
铜	4.1863	+0.0093	+0.22%
美国大豆	996.88	-0.37	-0.04%

欧元/美元	1.0351	+0.0010	+0.10%
美元/人民币	7.3458	+0.0048	+0.07%
美元/离岸人民币	7.3459	+0.0051	+0.07%
港币/人民币	0.9428	+0.0008	+0.08%
美元/日元	158.25	+0.20	+0.13%
澳大利亚元/美元	0.6227	-0.0003	-0.05%
英镑/美元	1.2481	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	84.48	-1.04	-1.22%
腾讯控股	368.60	-11.00	-2.90%
百度	82.61	-0.77	-0.92%
京东	34.98	-0.16	-0.46%
亚马逊	222.11	-5.50	-2.42%
Meta Platforms	617.89	-12.31	-1.95%
苹果	242.21	-2.79	-1.14%

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