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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.910 | 3.990 | 0.080 |
股票 | 27.080 | 27.080 | 0.000 |
国债 | 68.800 | 68.800 | 0.000 |
可转债 | 0.210 | 0.210 | 0.000 |
其它 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 10.780 | 15.126 |
市净率 | 1.597 | 2.134 |
市销率 | 1.178 | 1.435 |
市现率 | 6.205 | 9.062 |
股息收益率 | 3.616 | 3.000 |
5年盈利增长 | 8.491 | 10.671 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
医疗保健 | 20.630 | 12.663 |
金融服务 | 16.070 | 16.733 |
工业 | 12.400 | 14.399 |
基础材料 | 11.520 | 6.285 |
周期性消费品 | 10.630 | 11.384 |
防御性消费品 | 9.320 | 8.088 |
通信服务 | 7.600 | 6.224 |
科技 | 6.670 | 16.617 |
能源 | 4.140 | 4.963 |
公用事业 | 1.020 | 4.649 |
多头持仓: 131
空头持仓: 8
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Netherlands Tf 0,5% Lg26 Eur | NL0011819040 | 2.75 | 94.94 | 0.00% | |
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur | DE0001102374 | 2.64 | 97.94 | +0.03% | |
Germany 0 15-Aug-2029 | DE0001102473 | 2.52 | 87.850 | 0.00% | |
Bund Tf 0% Ag26 Eur | DE0001102408 | 2.42 | 93.82 | -0.05% | |
Bund Tf 0,5% Ag27 Eur | DE0001102424 | 2.19 | 93.33 | +0.02% | |
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur | DE0001102440 | 2.19 | 92.57 | +0.03% | |
Germany (Federal Republic Of) | DE0001102465 | 2.14 | - | - | |
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C | LU0478205379 | 1.83 | 151.42 | +0.26% | |
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS | IE00B3F81R35 | 1.81 | 118.26 | -0.08% | |
Italy 0 01-Apr-2026 | IT0005437147 | 1.43 | 93.980 | -0.06% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stadtsparkasse Dusseldorf TopReturn | 217.38M | 3.11 | 0.27 | 2.21 | ||
SSKD Top Substanz I | 93.42M | 0.84 | -2.01 | 0.94 | ||
Stadtsparkasse Dusseldorf NRW-Fonds | 10.93M | 0.47 | -0.31 | 0.55 | ||
SSKD Top Chance I | 72.25M | 5.40 | 2.38 | 3.71 | ||
GlobalManagement Chance 100 P | 17.96M | 2.39 | -4.16 | 2.67 |
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