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Bakersteel Global Funds SICAV– Electrum A2 EUR (0P00001U8F)

卢森堡

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77.980 +0.030 +0.04%

27/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0229009351

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 215.94M

0P00001U8F持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.180	5.910	2.730
股票	96.820	96.820	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.729	14.922
市净率	1.641	1.707
市销率	1.661	1.275
市现率	10.403	7.469
股息收益率	1.307	3.031
5年盈利增长	30.070	13.936

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	86.560	57.329
能源	13.440	30.285

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 62

空头持仓: 48

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cameco	CA13321L1085	4.43	57.81	-1.38%
挪威海德鲁	NO0005052605	3.98	68.44	-3.85%
自由港麦克莫兰铜金公司	US35671D8570	3.87	43.75	+0.62%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	3.77	21.72	0.00%
美国铝业	US0138721065	3.74	45.88	-3.25%
奋进银业公司	CA29258Y1034	3.63	5.810	-3.01%
科尔黛伦矿业	US1921085049	3.53	6.490	+1.72%
伊格尔矿业	CA0084741085	3.37	83.55	-0.67%
世纪铝业	US1564311082	3.11	23.04	-3.36%
Uranium Energy	US9168961038	3.06	8.090	-0.25%

Baker Steel Capital Managers LLP的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Phaidros Funds Balanced A	1.76B	7.67	1.69	6.08
Phaidros Funds Balanced B	1.76B	8.23	2.50	7.03
Phaidros Funds Balanced D	1.76B	7.66	1.69	6.15
Phaidros Funds Balanced E	1.76B	8.20	2.31	6.87
Phaidros Funds Balanced F	1.76B	8.37	2.54	7.01

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日经225	37,874.50	-237.00	-0.62%
US 30	44,774.0	+51.9	+0.12%
US 500	6,005.0	+6.3	+0.10%
美元指数期货	106.040	-0.928	-0.87%

WTI原油	68.83	+0.05	+0.07%
伦敦布伦特原油	72.38	0.00	0.00%
黄金	2,660.99	-0.21	-0.01%
白银	30.558	-0.004	-0.01%
天然气	3.197	0.000	0.00%
铜	4.1433	+0.0023	+0.06%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0558	-0.0006	-0.06%
美元/人民币	7.2467	0.0008	0.01%
美元/离岸人民币	7.2476	+0.0021	+0.03%
港币/人民币	0.9313	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.48	+0.38	+0.25%
澳大利亚元/美元	0.6496	0.0001	0.00%
英镑/美元	1.2673	-0.0005	-0.04%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.85	+1.34	+1.60%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.73	-2.13	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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