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St. James's Place 公司债券基金单位信托 Acc (0P00000LBA)

伦敦

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3.75 0.00 0%

22/11 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: St James's Place Group

ISIN: GB0007650087

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.7B

0P00000LBA持仓

有关St James’s Place Corporate Bond Acc (0P00000LBA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 St James’s Place Corporate Bond Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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现金	1.81	22.25	20.44
股票	0.08	0.08	0.00
国债	93.18	93.18	0.00
可转债	2.05	2.05	0.00
优先股	0.21	0.21	0.00
其它	2.66	2.66	0.00

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	100.00	74.83

地区配置

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 262

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United Kingdom (Government Of) 1%	GB00B7F9S958	3.06	-	-
Entpr Inns 6.5%	XS0163019143	2.20	-	-
Iron Mountain Eu 6.125%	XS1028945704	2.04	-	-
St James Place Ut	GB00B80GVJ94	1.96	-	-
Cnp Assurances 7.375%	FR0011034065	1.54	-	-
Pizzaexpress Fin 1 6.625%	XS1028948120	1.49	-	-
Societe Generale 8.875%	XS0369350813	1.38	-	-
Edf FRN	FR0011401728	1.31	-	-
Kon Kpn Nv 6.875%	XS0903872603	1.25	-	-
Hbos Sterling Fin 7.881%	GB0058327924	1.22	-	-

St. James's Place Unit Trust Group Ltd的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	GB00B62VYF56		1.96B	8.06	1.92	2.90
	St Jamess Place Corporate Bond Inc		1.7B	-0.18	0.07	2.92

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香港恒生指数	19,150.99	-78.98	-0.41%
日经225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,621.5	+325.0	+0.73%
US 500	5,984.4	+15.1	+0.25%
美元指数期货	107.007	-0.500	-0.47%

WTI原油	69.14	-2.10	-2.95%
伦敦布伦特原油	72.61	-2.02	-2.71%
黄金	2,659.00	-78.20	-2.86%
白银	30.665	-1.111	-3.50%
天然气	3.487	+0.200	+6.08%
铜	4.1608	+0.0278	+0.67%
美国大豆	986.25	+2.25	+0.23%

欧元/美元	1.0477	+0.0060	+0.58%
美元/人民币	7.2398	-0.0057	-0.08%
美元/离岸人民币	7.2512	+0.0084	+0.12%
港币/人民币	0.9302	-0.0006	-0.06%
美元/日元	154.31	-0.43	-0.28%
澳大利亚元/美元	0.6492	-0.0009	-0.14%
英镑/美元	1.2550	+0.0019	+0.15%

阿里巴巴	84.90	+1.77	+2.13%
腾讯控股	395.20	-5.40	-1.35%
百度	82.45	+2.12	+2.64%
京东	34.30	-0.39	-1.11%
亚马逊	200.71	+3.59	+1.82%
Meta Platforms	563.32	+4.18	+0.75%
苹果	230.82	+0.95	+0.41%

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	St James’s Place .	3.75	0.00	0%