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Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Substanz (LP65108858)

法兰克福

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114.450 +0.310 +0.27%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Société Générale Securities Services GmbH

ISIN: DE000A0NBG59

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 92.01M

LP65108858持仓

有关SSKD Top-Substanz I (LP65108858)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SSKD Top-Substanz I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.380	3.890	0.510
股票	24.440	24.670	0.230
国债	68.340	68.340	0.000
可转债	0.770	0.770	0.000
其它	3.060	3.060	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.479	16.297
市净率	2.570	2.441
市销率	1.842	1.770
市现率	10.989	10.324
股息收益率	2.402	2.581
5年盈利增长	10.689	11.176

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	28.000	20.876
金融服务	15.560	16.596
工业	10.980	11.333
医疗保健	9.520	12.767
周期性消费品	9.500	10.607
通信服务	6.560	6.930
防御性消费品	5.820	7.386
公用事业	4.730	3.424
基础材料	3.670	5.313
能源	3.340	3.626
房地产	2.320	4.219

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 34

空头持仓: 10

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
UBS ETF - Bloomberg Barclays USD Emerging Markets	LU1324516050	8.85	732.00	+0.67%
Lyxor UCITS Corporate Bond C-EUR	LU1829219127	8.38	150.39	+0.35%
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	8.30	93.63	+0.16%
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	7.19	142.21	+0.03%
Vanguard Funds PLC - Vanguard ESG EUR Corporate Bo	IE000QADMYA3	6.75	5.61	+0.18%
Vanguard Eurozone Government Bond	IE00BZ163H91	6.23	22.86	+0.35%
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid	LU1484799769	5.81	13.23	+0.23%
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS	DE000ETFL110	5.62	102.21	+0.49%
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Acc)	IE00BLDGH553	5.45	4.36	+0.23%
UBS (Irl) ETF plc S&P 500 ESG UCITS A Cap USD	IE00BHXMHL11	4.73	41.77	+1.26%

Stadtsparkasse Düsseldorf的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Stadtsparkasse Dusseldorf TopReturn	219.84M	8.10	1.48	2.20
SSKD Top Chance I	76.92M	11.58	3.56	3.65
Stadtsparkasse Dusseldorf NRW-Fonds	10.14M	2.73	-0.14	0.60
Stadtsparkasse Dusseldorf NRFonds	47.89M	3.13	0.31	1.05
FSI Solid Invest - Aktien Mandat VV	26.02M	3.95	4.79	-

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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