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State Street EMU Government Bond Index Fund I Acc (0P0000O490)

卢森堡

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12.213 -0.030 -0.23%

09/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

ISIN: LU0438092966

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 326.24M

0P0000O490持仓

有关SSgA Luxembourg SICAV - SSgA EMU Government Bond I (0P0000O490)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SSgA Luxembourg SICAV - SSgA EMU Government Bond I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.130	0.140	0.010
国债	99.870	99.870	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	99.868	72.942
现金	0.132	10.489

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 374

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0.96	100.40	-0.13%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	0.79	97.49	-0.02%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	0.78	91.450	-0.28%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	0.78	100.080	-0.07%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0.78	90.430	-0.23%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	0.78	84.150	-0.17%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0.75	91.15	-0.21%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	0.74	101.170	-0.30%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0.69	97.78	-0.19%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0.69	94.01	+0.10%

State Street Global Advisors Europe Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SSgA Global Treasury Bond Index Fue	2.54B	0.88	-2.98	-0.24
SSgA Euro Aggregate Corporate Bondb	1.41B	5.27	-0.45	1.20
SSgA Euro Aggregate Corporate Bonde	1.41B	5.11	-0.60	1.05
SSgA Luxembourg SICAV SSgA EMU Govp	326.24M	1.49	-4.09	-0.14
SSgA Luxembourg SICAV SSgA EMU Gove	330.35M	1.49	-4.09	-0.13

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.97%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.23%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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