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SQUAD – VALUE A (0P00001AKG)

卢森堡

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578.420 +2.360 +0.41%

08/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0199057307

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 176.89M

0P00001AKG持仓

有关Squad Capital - Squad Value A (0P00001AKG)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Squad Capital - Squad Value A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	7.680	7.680
股票	63.990	63.990
国债	12.880	12.880
可转债	15.600	15.600

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.505	14.853
市净率	0.986	2.089
市销率	0.517	1.337
市现率	6.778	8.577
股息收益率	4.695	2.901
5年盈利增长	8.461	10.589

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	24.380	14.125
金融服务	20.030	16.194
周期性消费品	12.970	12.312
防御性消费品	10.520	9.123
科技	10.010	14.568
医疗保健	9.980	12.991
通信服务	5.780	5.621
基础材料	4.770	6.455
房地产	1.550	1.829

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 142

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Porr AG	AT0000A39724	3.03	-	-
Pfeiffer Vacuum Technology AG	DE0006916604	2.89	153.80	-0.39%
Allianz SE	DE000A3E5TR0	2.85	-	-
SAF Holland	DE000SAFH001	2.80	16.500	-4.18%
Encavis Finance B.V.	DE000A3MQE86	2.63	-	-
Krka	SI0031102120	2.56	124.50	-0.40%
MBB Industries AG	DE000A0ETBQ4	2.50	103.000	-0.58%
乌斯坦罗	DE0008051004	2.49	13.50	+0.30%
TAG Immobilien AG	DE000A3E46Y9	2.33	-	-
DMG Mori Seiki	DE0005878003	2.32	43.300	0.00%

Axxion S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0329325095	574.59M	7.30	8.34	8.21
LU1272153831	574.59M	7.50	9.19	-
Squad Capital Squad Makro N	471.72M	4.15	6.61	7.49
Squad Capital Squad Makro Seed	471.72M	4.47	7.73	8.74
Squad Capital Squad Value B	176.89M	3.27	2.75	6.51

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富时中国A50指数	12,680.84	-11.33	-0.09%
香港恒生指数	18,804.00	+266.19	+1.44%
日经225	38,262.00	+191.50	+0.50%
US 30	39,434.3	+46.5	+0.12%
US 500	5,217.3	+3.2	+0.06%
美元指数期货	105.200	+0.096	+0.09%

WTI原油	79.75	+0.49	+0.62%
伦敦布伦特原油	84.35	+0.47	+0.56%
黄金	2,356.55	+16.25	+0.69%
白银	28.575	+0.210	+0.74%
天然气	2.334	+0.025	+1.08%
铜	4.6200	+0.0165	+0.36%
美国大豆	1,208.38	-1.37	-0.11%

欧元/美元	1.0775	-0.0006	-0.06%
美元/人民币	7.2253	+0.0055	+0.08%
美元/离岸人民币	7.2289	+0.0067	+0.09%
港币/人民币	0.9246	+0.0007	+0.07%
美元/日元	155.70	+0.24	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6603	-0.0016	-0.25%
英镑/美元	1.2515	-0.0007	-0.06%

阿里巴巴	79.46	+1.00	+1.27%
腾讯控股	369.60	-0.20	-0.05%
百度	110.87	+1.27	+1.16%
京东	32.37	+0.42	+1.31%
亚马逊	189.50	+1.50	+0.80%
Meta Platforms	475.42	+2.82	+0.60%
苹果	184.57	+1.83	+1.00%

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