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EQT Spectrum Strategic Income Fund (0P0000P166)

澳大利亚悉尼

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1.065 -0.000 -0.03%

24/04 - 闭盘. AUD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 澳大利亚

发行商: Spectrum Asset Management Limited

ISIN: AU60ETL00725

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 44.53M

0P0000P166持仓

有关Spectrum Strategic Income Fund (0P0000P166)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Spectrum Strategic Income Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	17.310	17.310
国债	65.990	65.990
可转债	4.270	4.270
优先股	7.540	7.540
其它	4.890	4.890

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	64.535	69.169
现金	17.313	28.952
证券化	10.282	14.776
政府	2.979	18.888

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 39

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Verizon Communications Inc. 2.92%	AU3FN0037495	5.38	-	-
Apn Regional Property Fund	-	4.89	-	-
National Australia Bank Ltd Hybrid Securities	AU0000NABHA7	4.81	-	-
AMP Ltd AMP 3.786 01-Dec-2027	AU3FN0037917	4.72	99.996	0.00%
BNP Paribas Sydney Branch 2.79%	AU3FN0027587	3.14	-	-
QPH Finance Co Pty Limited 5.75%	AU3CB0211647	2.88	-	-
AAI Ltd SUNAAI 5.26 06-Oct-2042	AU3FN0032710	2.85	100.170	+0.10%
Insurance Australia Ltd IAGLT 4.863 19-Mar-2040	AU3FN0022364	2.74	100.408	0.00%
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, Sydney Branch 2.92%	AU3FN0030540	2.73	-	-
Suncorp-Metway Limited 2.82%	AU3FN0031647	2.73	-	-

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香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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