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Schroder Global Sustainable Value Equity Fund I Capitalisation GBP (0P0000265B)

伦敦

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3.75 -0.03 -0.66%

20/12 - 延迟数据. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB00B019KQ13

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 943.65M

0P0000265B持仓

有关Schroder Specialist Value UK Equity I Acc (0P0000265B)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder Specialist Value UK Equity I Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.12	3.29	1.17
股票	97.88	97.88	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.70	12.65
市净率	1.14	1.80
市销率	0.49	1.16
市现率	5.53	7.70
股息收益率	4.99	3.11
5年盈利增长	9.76	10.00

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
通信服务	22.28	8.67
医疗保健	18.01	15.05
金融服务	16.24	18.26
周期性消费品	12.62	10.23
科技	10.97	14.62
防御性消费品	10.18	9.51
工业	7.12	11.89
房地产	2.58	1.91

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 53

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
渣打银行	GB0004082847	3.87	978.00	+0.62%
Henkel AG & Co. St	DE0006048408	3.81	74.15	+0.07%
GSK plc	GB00BN7SWP63	3.56	1,335.00	+1.14%
英国电信集团	GB0030913577	3.56	144.90	-0.07%
松下	JP3866800000	3.48	1,619.0	+1.95%
百时美施贵宝	US1101221083	3.37	57.18	-0.26%
皇家阿霍德德尔海兹集团	NL0011794037	3.19	31.31	+0.06%
英国独立电视台	GB0033986497	3.14	72.30	-0.55%
家乐福	FR0000120172	2.97	13.485	+0.07%
尼康	JP3657400002	2.96	1,640.5	+0.21%

Schroder Unit Trusts Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Global Equity Fund I Acc	1.84B	22.62	9.41	13.48
Schroder Global Equity Fund I Inc	1.84B	22.66	9.43	13.49
QEP Global Core Equity Fund A Acc	1.4B	23.47	11.98	12.66
QEP Global Core Equity Fund A Inc	1.4B	23.48	11.98	12.66
QEP Global Core Equity Fund X Acc	1.4B	23.77	12.30	13.01

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,701.0	-139.3	-0.33%
US 500	5,935.1	+4.2	+0.07%
美元指数期货	107.895	+0.544	+0.51%

WTI原油	69.26	-0.20	-0.29%
伦敦布伦特原油	72.27	-0.29	-0.40%
黄金	2,631.64	-13.46	-0.51%
白银	30.210	+0.252	+0.84%
天然气	3.343	-0.069	-2.02%
铜	4.0932	-0.0073	-0.18%
美国大豆	973.50	-1.50	-0.15%

欧元/美元	1.0400	-0.0029	-0.28%
美元/人民币	7.3078	+0.0117	+0.16%
美元/离岸人民币	7.3078	+0.0172	+0.24%
港币/人民币	0.9393	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.12	+0.71	+0.45%
澳大利亚元/美元	0.6231	-0.0019	-0.30%
英镑/美元	1.2537	-0.0032	-0.25%

阿里巴巴	83.56	+1.27	+1.55%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.75	+2.95	+3.44%
京东	36.01	+0.37	+1.04%
亚马逊	224.97	+0.05	+0.02%
Meta Platforms	593.18	+7.93	+1.35%
苹果	255.07	+0.58	+0.23%

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