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Ninety One Global Special Situations Fund I Acc (0P0000G3DW)

伦敦

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4.46 -0.03 -0.74%

17/12 - 延迟数据. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B29KP103

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 95.59M

0P0000G3DW持仓

有关Investec Global Special Situations I Net Acc (0P0000G3DW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Investec Global Special Situations I Net Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.16	1.32	0.16
股票	98.82	98.82	0.00
国债	0.01	0.01	0.00
其它	0.01	0.01	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.18	16.84
市净率	1.49	2.59
市销率	0.71	1.87
市现率	6.30	11.33
股息收益率	2.72	2.18
5年盈利增长	13.27	12.75

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	22.78	11.19
金融服务	21.73	12.97
科技	16.81	20.46
工业	15.17	16.93
防御性消费品	5.91	7.85
通信服务	5.74	6.52
能源	5.44	6.36
医疗保健	4.65	13.71
基础材料	1.78	8.28

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 52

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
劳斯莱斯	GB00B63H8491	6.27	586.80	+1.00%
Meta Platforms	US30303M1027	5.67	619.44	-0.77%
爱尔开普控股	NL0000687663	5.12	95.11	-2.25%
麦克森公司	US58155Q1031	4.59	562.78	-1.28%
Temenos Group AG	CH0012453913	4.48	64.95	+0.46%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	3.82	404.10	+1.20%
TAV Havalimanlar	TRETAVH00018	3.60	290.00	-0.51%
美国运通	US0258161092	3.53	301.34	-0.73%
Nov	US62955J1034	3.35	14.56	-1.75%
Xp	KYG982391099	3.12	12.99	+1.09%

Ninety One Fund Managers UK Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Investec American B Acc Net GBP	696.36M	9.86	6.69	14.89
Investec American Fund Net R GBP Ac	696.36M	10.11	6.95	15.18
Investec American I Acc Net GBP	696.36M	10.36	7.22	15.47
Investec American S Acc Net GBP	696.36M	11.13	8.03	16.36
Investec UK Special Situations Fund	456.38M	19.95	12.43	7.34

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上证指数	3,382.21	+20.72	+0.62%
富时中国A50指数	13,476.16	+53.32	+0.40%
香港恒生指数	19,864.55	+164.07	+0.83%
日经225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,551.1	+101.2	+0.23%
US 500	6,066.3	+15.7	+0.26%
美元指数期货	106.635	-0.028	-0.03%

WTI原油	70.12	+0.04	+0.06%
伦敦布伦特原油	73.58	+0.39	+0.53%
黄金	2,664.61	+2.61	+0.10%
白银	30.913	-0.008	-0.03%
天然气	3.330	+0.022	+0.67%
铜	4.1612	+0.0147	+0.35%
美国大豆	967.75	-8.25	-0.85%

欧元/美元	1.0497	+0.0008	+0.08%
美元/人民币	7.2927	+0.0081	+0.11%
美元/离岸人民币	7.2927	+0.0058	+0.08%
港币/人民币	0.9375	-0.0002	-0.02%
美元/日元	153.63	+0.14	+0.09%
澳大利亚元/美元	0.6313	-0.0022	-0.36%
英镑/美元	1.2715	+0.0005	+0.04%

阿里巴巴	87.15	+1.09	+1.27%
腾讯控股	406.00	+3.40	+0.84%
百度	90.18	+1.84	+2.08%
京东	37.27	+0.56	+1.53%
亚马逊	231.15	-1.78	-0.76%
Meta Platforms	619.44	-4.80	-0.77%
苹果	253.48	+2.44	+0.97%

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