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Sparinvest SICAV Sustainable Corporate Bonds IG EUR R (0P00006SXJ)

丹麦哥本哈根

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156.350 -0.060 -0.04%

26/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 丹麦

发行商: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0264925727

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 86.04M

0P00006SXJ持仓

有关Sparinvest SICAV Investment Grade Value Bonds EUR (0P00006SXJ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Sparinvest SICAV Investment Grade Value Bonds EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	1.770	1.770
国债	94.990	94.990
可转债	3.240	3.240

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	94.381	75.175
现金	1.217	13.082
政府	1.158	13.609

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 255

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Moodys Corp. 1.75%	XS1117298163	1.56	-	-
Danica Pension 4.375%	XS1117286580	1.25	-	-
AKTIA LIVFORSAKRING AB 3%	FI4000513692	0.97	-	-
BPCE SA 1.5%	FR0014005V34	0.93	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.125%	XS2820454606	0.93	-	-
Citigroup Inc. 2%	XS1273458304	0.90	-	-
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.65%	XS2892321501	0.90	-	-
UBS Group AG 2.125%	CH1174335732	0.81	-	-
BNP Paribas SA 4.125%	FR001400KY44	0.80	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0.80	-	-

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日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,724.5	-135.8	-0.30%
US 500	5,996.2	-25.4	-0.42%
美元指数期货	105.940	-1.028	-0.96%

WTI原油	68.31	-0.46	-0.67%
伦敦布伦特原油	71.83	-0.49	-0.68%
黄金	2,664.75	+18.45	+0.70%
白银	30.578	-0.254	-0.82%
天然气	3.218	-0.249	-7.18%
铜	4.1457	+0.0272	+0.66%
美国大豆	988.75	+4.75	+0.48%

欧元/美元	1.0573	+0.0087	+0.83%
美元/人民币	7.2467	-0.0053	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2447	-0.0130	-0.18%
港币/人民币	0.9313	-0.0004	-0.04%
美元/日元	150.79	-2.31	-1.51%
澳大利亚元/美元	0.6496	+0.0024	+0.38%
英镑/美元	1.2677	+0.0109	+0.87%

阿里巴巴	86.94	+1.76	+2.06%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.57	+1.06	+1.27%
京东	37.05	+1.72	+4.87%
亚马逊	206.43	-1.43	-0.69%
Meta Platforms	567.90	-5.64	-0.98%
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