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Sparinvest SICAV Sustainable Corporate Bonds IG EUR RX (0P0000ZL3U)

卢森堡

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161.150 -0.200 -0.12%

10/01 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0975201434

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 85.16M

0P0000ZL3U持仓

有关Sparinvest SICAV Investment Grade Value Bonds EUR (0P0000ZL3U)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Sparinvest SICAV Investment Grade Value Bonds EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.020	0.170	0.150
国债	96.820	96.820	0.000
可转债	3.150	3.150	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	95.914	75.212
政府	0.906	13.958
现金	0.027	14.765

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 255

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Danica Pension 4.375%	XS1117286580	1.57	-	-
Moodys Corp. 1.75%	XS1117298163	1.57	-	-
Axa SA 3.941%	XS1134541306	1.10	-	-
BPCE SA 1.5%	FR0014005V34	1.05	-	-
AKTIA LIVFORSAKRING AB 3%	FI4000513692	0.97	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.125%	XS2820454606	0.91	-	-
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.65%	XS2892321501	0.90	-	-
Citigroup Inc. 2%	XS1273458304	0.90	-	-
BNP Paribas SA 4.125%	FR001400KY44	0.79	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0.79	-	-

Sparinvest S.A.的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Sparinvest SICAVLongDanishBondsEUR		2.53B	4.25	-2.20	-0.03
	Sparinvest S Investment Grade Valui		85.16M	4.84	-1.85	1.17

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上证指数	3,160.76	-7.76	-0.24%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	18,874.14	-190.15	-1.00%
日经225	39,190.40	-414.69	-1.05%
US 30	42,092.5	+165.2	+0.39%
US 500	5,795.9	-30.6	-0.53%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	77.42	+1.67	+2.20%
伦敦布伦特原油	81.27	+1.51	+1.89%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	30.267	-1.047	-3.34%
天然气	3.987	-0.002	-0.05%
铜	4.3302	+0.0262	+0.61%
美国大豆	1,044.00	+19.00	+1.85%

欧元/美元	1.0194	-0.0044	-0.43%
美元/人民币	7.3324	-0.0002	-0.00%
美元/离岸人民币	7.3532	-0.0084	-0.11%
港币/人民币	0.9417	0.0000	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6148	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2145	-0.0062	-0.51%

阿里巴巴	80.78	+0.25	+0.31%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	78.57	+1.14	+1.47%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	217.44	-1.50	-0.69%
Meta Platforms	602.49	-13.37	-2.17%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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