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Sparinvest SICAV Sustainable Corporate Bonds IG EUR RX (0P0000ZL3U)

卢森堡

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162.120 +0.040 +0.02%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0975201434

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 85.75M

0P0000ZL3U持仓

有关Sparinvest SICAV Investment Grade Value Bonds EUR (0P0000ZL3U)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Sparinvest SICAV Investment Grade Value Bonds EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	3.740	3.740
国债	91.740	91.740
可转债	4.520	4.520

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	90.086	75.175
现金	3.198	13.082
政府	2.194	13.609

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 253

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Moodys Corp. 1.75%	XS1117298163	1.53	-	-
Danica Pension 4.375%	XS1117286580	1.28	-	-
AKTIA LIVFORSAKRING AB 3%	FI4000513692	0.92	-	-
BPCE SA 1.5%	FR0014005V34	0.91	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.125%	XS2820454606	0.90	-	-
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.65%	XS2892321501	0.88	-	-
Citigroup Inc. 2%	XS1273458304	0.87	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.375%	FR001400N3I5	0.84	-	-
BNP Paribas SA 4.125%	FR001400KY44	0.81	-	-
UBS Group AG 2.125%	CH1174335732	0.80	-	-

Sparinvest S.A.的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Sparinvest SICAVLongDanishBondsEUR		2.55B	3.48	-2.21	0.00
	Sparinvest S Investment Grade Valui		85.75M	3.37	-2.32	1.07

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,712.20	+37.30	+1.39%
白银	31.338	+0.395	+1.29%
天然气	3.129	-0.210	-6.29%
铜	4.0860	-0.0390	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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