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Sparinvest Mix Lav Risiko KL A (0P00015YHP)

丹麦哥本哈根

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104.610 -0.160 -0.15%

12/11 - 闭盘. DKK 货币

类型: 基金

市场: 丹麦

发行商: Sparinvest

ISIN: DK0060623189

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 5.54B

0P00015YHP持仓

有关Sparinvest Mix Lav Risiko KL A (0P00015YHP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Sparinvest Mix Lav Risiko KL A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	1.230	1.230
股票	24.750	24.750
国债	71.560	71.560
可转债	0.700	0.700
其它	1.770	1.770

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.877	16.279
市净率	2.332	2.424
市销率	1.578	1.755
市现率	11.437	10.241
股息收益率	2.138	2.581
5年盈利增长	10.871	11.190

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	21.360	20.681
金融服务	19.360	16.668
医疗保健	16.270	12.810
工业	15.480	11.249
周期性消费品	8.650	10.652
通信服务	6.570	6.925
防御性消费品	6.250	7.479
基础材料	3.420	5.402
公用事业	1.030	3.429
房地产	0.940	4.215
能源	0.660	3.691

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 3,593

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	2.12	-	-
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	1.79	-	-
DLR Kredit AS 4.21%	DK0006358478	1.71	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540981	1.66	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5%	DK0002058346	1.38	-	-
Infrastruktur 2014-20 KL	DK0061285723	1.36	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	1.32	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0004603891	1.31	-	-
Denmark (Kingdom Of) 1.75%	DK0009923138	1.07	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%	DK0002047810	1.00	-	-

Sparinvest的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Sparinvest Value Aktier KL A	12.37B	5.82	8.06	8.50
Sparinvest Mix Mellem Risiko KL A	6.8B	2.58	1.80	-
Sparinvest INDEX OMX C25 KL	4.19B	8.53	2.73	10.85
Sparinvest INDEX DJSI World KL	4.81B	6.50	9.53	11.20
DK0061294048	4.56B	7.13	8.30	-

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上证指数	3,421.97	-48.10	-1.39%
富时中国A50指数	13,618.01	-130.78	-0.95%
香港恒生指数	19,846.88	-580.05	-2.84%
日经225	39,350.50	-189.00	-0.48%
US 30	43,937.3	-355.8	-0.80%
US 500	5,986.0	-15.4	-0.26%
美元指数期货	105.857	+0.400	+0.38%

WTI原油	67.94	-0.10	-0.15%
伦敦布伦特原油	71.74	-0.09	-0.13%
黄金	2,604.55	-13.15	-0.50%
白银	30.832	+0.219	+0.72%
天然气	2.915	-0.005	-0.17%
铜	4.1452	-0.0833	-1.97%
美国大豆	1,012.25	-10.00	-0.98%

欧元/美元	1.0625	-0.0029	-0.28%
美元/人民币	7.2328	+0.0189	+0.26%
美元/离岸人民币	7.2403	+0.0127	+0.18%
港币/人民币	0.9299	+0.0022	+0.24%
美元/日元	154.64	+0.93	+0.60%
澳大利亚元/美元	0.6534	-0.0040	-0.61%
英镑/美元	1.2749	-0.0120	-0.93%

阿里巴巴	91.78	-3.64	-3.81%
腾讯控股	403.80	-9.40	-2.27%
百度	84.80	-3.48	-3.94%
京东	36.10	-2.92	-7.48%
亚马逊	208.91	+2.11	+1.02%
Meta Platforms	584.82	+1.65	+0.28%
苹果	224.23	0.00	0.00%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Sparinvest Mix La.	104.610	-0.160	-0.15%
Polar Capital Glo.	125.130	-0.970	-0.77%
Aryabhata India F.	14.939	-0.100	-0.66%