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Sparinvest INDEX Japan Value KL (0P00000KZJ)

丹麦哥本哈根

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115.540 -0.000 0.00%

26/09 - 闭盘. DKK 货币

类型: 基金

市场: 丹麦

发行商: Sparinvest

ISIN: DK0010298199

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 63.76M

0P00000KZJ持仓

有关Sparinvest INDEX Japan Value KL (0P00000KZJ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Sparinvest INDEX Japan Value KL 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.300	0.300	0.000
股票	99.700	99.700	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.653	15.043
市净率	0.804	1.354
市销率	0.652	1.036
市现率	4.697	7.600
股息收益率	4.875	2.324
5年盈利增长	9.780	11.490

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	21.270	22.546
周期性消费品	21.130	15.536
金融服务	17.920	13.023
通信服务	11.490	8.857
房地产	5.620	3.059
防御性消费品	5.580	6.066
医疗保健	4.850	7.530
科技	4.630	16.867
基础材料	4.030	6.154
能源	1.850	1.620
公用事业	1.630	2.108

地区配置

证券

亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 135

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
丰田	JP3633400001	10.76	3,073.0	+0.69%
三菱日联金融集团	JP3902900004	4.26	1,913.5	-0.26%
KDDI株式会社	JP3496400007	3.31	4,844.0	-1.34%
SoftBank Group Corp.	JP3436100006	3.18	9,270.0	-0.80%
日立公司	JP3788600009	2.99	3,962.0	-1.88%
武田药品	JP3463000004	2.91	4,186.0	-0.12%
本田	JP3854600008	2.59	1,605.5	+0.09%
三井住友金融集团	JP3890350006	2.58	3,882.0	+0.39%
三菱商事	JP3898400001	2.33	2,531.0	-1.65%
日本电报电话公司	JP3735400008	2.24	156.7	-0.51%

Sparinvest的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Sparinvest Value Aktier KL A	12.29B	21.06	11.05	9.74
Sparinvest INDEX USA Growth KL	7.95B	39.10	12.31	17.76
Sparinvest Mix Mellem Risiko KL A	7B	10.87	3.24	-
Sparinvest Mix Lav Risiko KL A	5.59B	8.24	1.88	-
Sparinvest INDEX DJSI World KL	4.85B	17.18	8.76	11.08

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上证指数	3,219.88	-9.77	-0.30%
富时中国A50指数	13,017.77	+4.17	+0.03%
香港恒生指数	19,318.75	-128.83	-0.66%
日经225	39,851.00	-226.00	-0.56%
US 30	42,602.3	+73.0	+0.17%
US 500	5,923.2	+13.7	+0.23%
美元指数期货	108.420	-0.110	-0.10%

WTI原油	74.72	+0.47	+0.63%
伦敦布伦特原油	77.41	+0.22	+0.29%
黄金	2,662.90	-2.50	-0.09%
白银	30.725	+0.039	+0.13%
天然气	3.442	-0.010	-0.29%
铜	4.1890	+0.0120	+0.29%
美国大豆	995.12	-2.13	-0.21%

欧元/美元	1.0353	+0.0012	+0.12%
美元/人民币	7.3475	+0.0065	+0.09%
美元/离岸人民币	7.3477	+0.0069	+0.09%
港币/人民币	0.9429	+0.0008	+0.08%
美元/日元	157.98	-0.07	-0.04%
澳大利亚元/美元	0.6222	-0.0008	-0.13%
英镑/美元	1.2485	+0.0008	+0.06%

阿里巴巴	84.48	-1.04	-1.22%
腾讯控股	375.20	-4.40	-1.16%
百度	82.61	-0.77	-0.92%
京东	34.98	-0.16	-0.46%
亚马逊	222.11	-5.50	-2.42%
Meta Platforms	617.89	-12.31	-1.95%
苹果	242.21	-2.79	-1.14%

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