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IQAM ShortTerm EUR (RT) (0P00000HK2)

奥地利维也纳

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106.620 +0.060 +0.06%

14/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 奥地利

发行商: Spängler IQAM Invest GmbH

ISIN: AT0000817952

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 204.1M

0P00000HK2持仓

有关Spängler IQAM ShortTerm Euro R T (0P00000HK2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Spängler IQAM ShortTerm Euro R T 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.430	9.450	0.020
国债	88.790	88.790	0.000
可转债	1.790	1.790	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	51.032	48.386
政府	34.679	34.838
现金	9.177	17.900
证券化	3.326	7.043

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 124

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Italy (Republic Of) 3.864%	IT0005534984	5.02	-	-
Italy 4.64 15-Oct-2031	IT0005554982	2.27	101.840	+0.04%
Hypo Tirol Bank AG 3.993%	XS0132424028	1.95	-	-
Korea Housing Finance Corp 0.01%	XS2355599353	1.90	-	-
Italy (Republic Of) 5.526%	IT0005359846	1.87	-	-
Landes-Hypothekenbank Steiermark AG 3.509%	AT0000325568	1.86	-	-
Pershing Square Holdings, Ltd. 1.375%	XS2392996109	1.86	-	-
Corporacion Andina de Fomento 1.625%	XS2182121827	1.73	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	1.50	100.22	0.00%
MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 1.375%	XS2010030752	1.47	-	-

IQAM Invest GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Spangler IQAM ShortTerm EUR I T	204.1M	0.27	2.03	0.79
Spangler IQAM ShortTerm Euro R A	204.1M	4.10	1.77	0.68
Spangler IQAM SparTrust M R A	168.04M	1.71	-0.81	0.11
Spangler IQAM SparTrust M R T	168.04M	1.71	-0.81	0.11
Spangler IQAM SparTrust M I A	168.04M	-0.74	-0.79	-0.07

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富时中国A50指数	13,356.72	+123.87	+0.94%
香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指数期货	106.58	-0.64	-0.60%

WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
伦敦布伦特原油	74.74	-0.28	-0.37%
黄金	2,900.70	-44.70	-1.52%
白银	32.855	+0.129	+0.40%
天然气	3.725	+0.097	+2.76%
铜	4.6645	-0.1135	-2.30%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/人民币	7.2530	-0.0358	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2580	-0.0107	-0.14%
港币/人民币	0.9317	-0.0041	0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6350	+0.0035	+0.00%
英镑/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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