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SONG II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (0P0000UA2D)

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59.670 -0.010 -0.02%

19/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: CFO Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRSNGDCTF004

S/N: 09.484.942/0001-67

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 55.75M

0P0000UA2D持仓

有关SONG II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO (0P0000UA2D)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SONG II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	5.930	8.570	2.640
国债	68.300	68.580	0.280
优先股	0.010	0.030	0.020
其它	26.940	28.990	2.050

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.558	10.154
市净率	1.190	1.401
市销率	0.747	1.338
市现率	3.502	16.428
股息收益率	6.072	5.455
5年盈利增长	15.672	15.291

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	17.070	14.375
公用事业	15.560	23.392
科技	13.520	2.416
工业	10.540	11.080
房地产	9.670	-3.349
周期性消费品	9.520	12.275
基础材料	9.150	17.141
能源	8.870	14.708
防御性消费品	3.050	11.746
医疗保健	2.460	6.501
通信服务	0.580	2.677

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 36

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bradesco TPF Simples FI RF	-	16.64	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	11.11	4,343.700	+0.00%
Brainvest Brain FIC FIM C Priv	-	7.40	-	-
Brainvest Brain CP FIC FIM C Priv	-	5.67	-	-
Itau Unibanco H Di1	-	5.56	-	-
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	4.88	869.150	+0.00%
UHE SÃƒO SIMÃƒO ENERGS.A. 5.82% 15/09/36	BRUHSMDBS023	3.81	-	-
Gama Fundamenta Latam Oppor BRL FIM IE	-	3.54	-	-
Jive CSHG DistressAllocII FIC FIM C Priv	-	3.40	-	-
Petra Multisetorial Red LP FIDC	-	3.30	-	-

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名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
HEMATITA - FIM CREDITO PRIVADO IE	2.57B	12.65	8.27	8.20
CFO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMEN	1.25B	11.99	14.42	11.94
VIC MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIME	708.05M	6.07	10.52	11.14
VIC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO REND	451.16M	9.64	12.09	-
VIC PREV PORTFOLIO FUNDO DE INVESTI	354.17M	4.59	9.33	9.10

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.26	+1.03	+1.39%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0845	-0.0405	-0.98%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2595	+0.0041	+0.06%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.10%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6502	-0.0009	-0.15%
英镑/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.77	+1.25	+0.55%

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