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SOMMA GENEBRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0P00018GBJ)

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194.208 +0.070 +0.04%

19/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Somma Investimentos SA

ISIN: BRSMM4CTF006

S/N: 24.069.611/0001-54

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 60.77M

0P00018GBJ持仓

有关SOMMA GENEBRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF (0P00018GBJ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SOMMA GENEBRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.310	0.410	0.100
国债	99.690	99.690	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	54.416	46.166
公司	45.277	28.578
现金	0.307	15.496

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 47

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	23.14	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	12.73	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	11.63	15,635.190	0%
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	6.92	1,034.89	+0.00%
Banco Cnh Capital SA 1.59381%	BRCNHCLFI3A3	4.32	-	-
VIBRA ENERGSA 1.75% 16/11/31	BRVBBRDBS029	2.13	-	-
ENERGISA SA 1.8% 15/10/28	BRENGIDBS0T4	2.06	-	-
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. 1.95% 20/05/28	BRASAIDBS044	2.00	-	-
VERT-11 CIA SECURITIZADORA DE CREDS FINA	BRVECSDBS003	1.93	-	-
Banco GMAC S.A. 1.45%	BRBCGMLFI8X7	1.69	-	-

Somma Investimentos S.A.的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	SOMMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME		1.98B	9.36	12.60	-

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富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,712.20	+37.30	+1.39%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.129	-0.210	-6.29%
铜	4.0845	-0.0405	-0.98%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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