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SOMMA GENEBRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0P00018GBJ)

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185.944 +0.040 +0.02%

20/06 - 闭盘. BRL 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 巴西

ISIN: BRSMM4CTF006

S/N: 24.069.611/0001-54

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 50.14M

0P00018GBJ持仓

有关SOMMA GENEBRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF (0P00018GBJ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SOMMA GENEBRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.280	0.380	0.100
国债	99.720	99.720	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	59.652	46.595
公司	39.115	27.805
证券化	0.949	0.211
现金	0.285	14.513

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 42

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	21.12	14,898.750	+0.04%
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	13.67	803.397	+0.17%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	11.63	14,973.376	+0.04%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	10.64	14,920.530	+0.04%
Banco Cnh Capital SA 1.59%	BRCNHCLFI3A3	3.90	-	-
Haitong Banco Investimento Brasil SA 1.8%	BRINTLLFI682	2.50	-	-
VIBRA ENERGSA 1.75% 16/11/31	BRVBBRDBS029	2.20	-	-
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. 1.95% 20/05/28	BRASAIDBS044	2.03	-	-
EQUATORIAL ENERGSA 1.7% 15/12/28	BREQTLDBS069	2.01	-	-
VERT-11 CIA SECURITIZADORA DE CREDS FINA	BRVECSDBS003	1.97	-	-

Somma Investimentos S.A.的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	SOMMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME		1.91B	12.62	10.83	-

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富时中国A50指数	12,132.81	-8.31	-0.07%
香港恒生指数	18,034.00	+10.27	+0.06%
日经225	39,205.50	+369.50	+0.95%
US 30	39,469.1	+57.9	+0.15%
US 500	5,453.9	+6.0	+0.11%
美元指数期货	105.109	-0.012	-0.01%

WTI原油	81.66	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	85.16	+0.01	+0.01%
黄金	2,336.60	-7.80	-0.33%
白银	29.832	-0.017	-0.06%
天然气	2.928	-0.005	-0.17%
铜	4.4213	+0.0003	+0.01%
美国大豆	1,157.88	-1.62	-0.14%

欧元/美元	1.0736	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2614	+0.0027	+0.04%
美元/离岸人民币	7.2839	+0.0008	+0.01%
港币/人民币	0.9301	+0.0004	+0.04%
美元/日元	159.42	-0.17	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6662	+0.0006	+0.10%
英镑/美元	1.2690	+0.0011	+0.09%

阿里巴巴	74.79	+1.12	+1.52%
腾讯控股	382.60	+2.20	+0.58%
百度	88.73	+0.14	+0.16%
京东	28.36	+0.26	+0.93%
亚马逊	185.57	-3.51	-1.86%
Meta Platforms	498.91	+4.13	+0.83%
苹果	208.14	+0.65	+0.31%

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