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SOMMA GENEBRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0P00018GBJ)

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185.512 +0.030 +0.01%

13/06 - 闭盘. BRL 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Somma Investimentos SA

ISIN: BRSMM4CTF006

S/N: 24.069.611/0001-54

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 51.07M

0P00018GBJ持仓

有关SOMMA GENEBRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF (0P00018GBJ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SOMMA GENEBRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.280	0.380	0.100
国债	99.720	99.720	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	59.652	46.652
公司	39.115	27.895
证券化	0.949	0.216
现金	0.285	14.449

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 42

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	21.12	14,869.561	+100000.00%
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	13.67	801.370	+0.33%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	11.63	14,941.334	+33202864.44%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	10.64	14,920.530	+0.04%
Banco Cnh Capital SA 1.59%	BRCNHCLFI3A3	3.90	-	-
Haitong Banco Investimento Brasil SA 1.8%	BRINTLLFI682	2.50	-	-
VIBRA ENERGSA 1.75% 16/11/31	BRVBBRDBS029	2.20	-	-
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. 1.95% 20/05/28	BRASAIDBS044	2.03	-	-
EQUATORIAL ENERGSA 1.7% 15/12/28	BREQTLDBS069	2.01	-	-
VERT-11 CIA SECURITIZADORA DE CREDS FINA	BRVECSDBS003	1.97	-	-

Somma Investimentos S.A.的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	SOMMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME		1.9B	12.62	10.83	-

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富时中国A50指数	12,273.06	+59.76	+0.49%
香港恒生指数	17,941.78	-170.85	-0.94%
日经225	38,854.50	+141.00	+0.36%
US 30	38,553.5	-93.6	-0.24%
US 500	5,430.1	-3.6	-0.07%
美元指数期货	105.167	-0.047	-0.04%

WTI原油	78.05	-0.13	-0.17%
伦敦布伦特原油	82.67	-0.08	-0.10%
黄金	2,348.40	+30.40	+1.31%
白银	29.625	+0.559	+1.92%
天然气	2.886	-0.073	-2.47%
铜	4.4985	+0.0170	+0.38%
美国大豆	1,178.25	-10.75	-0.90%

欧元/美元	1.0702	-0.0033	-0.31%
美元/人民币	7.2558	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2710	+0.0006	+0.01%
港币/人民币	0.9289	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.38	+0.37	+0.23%
澳大利亚元/美元	0.6615	-0.0019	-0.29%
英镑/美元	1.2686	-0.0073	-0.57%

阿里巴巴	73.35	-2.33	-3.08%
腾讯控股	379.80	0.00	0.00%
百度	91.99	-2.00	-2.13%
京东	28.77	-0.63	-2.14%
亚马逊	183.66	-0.17	-0.09%
Meta Platforms	504.16	+0.56	+0.11%
苹果	212.49	-1.75	-0.82%

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