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SOIXA, SICAV, S.A. (0P000027FM)

西班牙马德里

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158.858 -1.180 -0.74%

08/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

ISIN: ES0176251033

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 475.39M

0P000027FM持仓

有关SOIXA, SICAV, SA (0P000027FM)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SOIXA, SICAV, SA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.730	5.020	4.290
股票	89.110	89.110	0.000
国债	0.260	0.260	0.000
其它	9.900	9.930	0.030

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.240	15.241
市净率	0.881	2.117
市销率	0.423	1.575
市现率	2.662	8.705
股息收益率	4.431	2.579
5年盈利增长	14.204	12.309

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	22.200	6.189
工业	18.150	12.467
金融服务	17.750	16.647
周期性消费品	15.080	12.758
防御性消费品	9.770	6.791
能源	8.500	5.330
通信服务	3.920	7.946
科技	1.850	17.899
医疗保健	1.540	11.220
房地产	1.210	2.750
公用事业	0.010	3.865

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 122

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cobas Seleccion A FI	ES0124037039	6.27	126.342	+0.01%
埃布罗食品	ES0112501012	3.34	15.860	-0.50%
雷诺	FR0000131906	2.73	45.79	-0.04%
\|ARMOR CAP	XD0209408711	2.71	-	-
\|Pilgrim Global Icav Cl B	XD0464886189	2.54	-	-
Magallanes European Equity E FI	ES0159259003	2.52	231.776	+0.09%
德国商业银行	DE000CBK1001	2.47	16.650	-0.83%
Covestro	DE0006062144	2.46	56.64	+0.60%
Aker BP	NO0010345853	2.07	252.20	+2.85%
Magallanes Iberian Equity E FI	ES0159201005	2.03	222.903	+0.57%

Magallanes Value Investors SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Magallanes European Equity P FI	513.68M	-1.42	8.18	-
Magallanes European Equity M FI	259.66M	-1.92	7.64	-
Magallanes European Equity E FI	230.77M	-0.68	8.99	-
Magallanes Iberian Equity P FI	75.04M	18.99	10.16	-
Magallanes Iberian Equity E FI	54.68M	19.89	10.99	-

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富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.79	+2.87	+3.73%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.96%
天然气	3.989	+0.288	+7.78%
铜	4.3040	-0.0055	-0.13%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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