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SOCAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P0000UFGF)

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2.974 -0.010 -0.37%

19/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Itaú DTVM SA

ISIN: BRSCAOCTF007

S/N: 11.119.029/0001-03

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 101.65M

0P0000UFGF持仓

有关SOCAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO (0P0000UFGF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SOCAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.010	3.090	0.080
国债	85.910	85.910	0.000
其它	11.080	11.080	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.817	10.154
市净率	1.273	1.401
市销率	0.638	1.338
市现率	4.043	16.428
股息收益率	6.324	5.455
5年盈利增长	13.664	15.291

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	88.774	2,998.780
现金	0.147	2,295.890

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 8

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BTG Tesouro Selic FI RF Ref DI	-	57.91	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	15.40	4,109.120	0.19%
Brainvest SOC FIM C Priv	-	10.46	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	8.19	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	4.52	15,643.080	+48.98%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	1.96	-	-
SPX Distressed Re opp Portugal FIM IE	-	1.57	-	-

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名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ITAU MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCA	4.86B	5.58	10.78	11.00
ITAU FUND OF FUNDS ORION MULTIMERCA	3.26B	4.66	10.99	-
ITAU MANAGED PORTFOLIO 3 FUNDO DE I	2.75B	0.95	8.65	9.79
ITAU PERSONNALITE SELECAO MULTIFUND	2.7B	6.07	10.59	10.58
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MU	2.16B	5.51	13.59	13.04

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.31	+1.08	+1.45%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0845	-0.0405	-0.98%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2595	+0.0041	+0.06%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.10%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6502	-0.0009	-0.15%
英镑/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.77	+1.25	+0.55%

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