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SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SOBERANO ANS (0P0000U2H6)

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20/05 - 延迟数据. BRL 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Confederação Sicredi

ISIN: BRSOB7CTF000

S/N: 09.501.881/0001-07

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 580.64M

0P0000U2H6持仓

有关SOBERANO SAÚDE-FI RF LP DEDICADO AO SETOR DE SAÚDE (0P0000U2H6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SOBERANO SAÚDE-FI RF LP DEDICADO AO SETOR DE SAÚDE 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	20.090	20.090	0.000
国债	79.920	79.930	0.010

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	99.990	73.272
现金	0.010	532.968

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 16

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	22.94	14,818.168	+0.00%
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	14.96	14,855.517	+0.00%
Brazil 0 01-Jan-2024	BRSTNCLTN7S1	12.61	999.052	+0.00%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	9.95	14,795.080	+0.00%
Brazil 0 01-Jul-2025	BRSTNCLTN7Z6	9.70	894.963	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	7.47	-	-
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	5.66	847.500	+20.39%
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	5.28	811.944	0.00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	4.99	14,838.270	+0.00%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	4.87	14,735.624	+0.00%

Confederação Sicredi的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO LIQUI	55.05B	13.01	9.84	9.23
DO CREDITO PRIVADO CENTRAIS SICREDI	41.31B	13.22	10.03	9.34
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TI	1.72B	13.22	10.04	-
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO EMPER	1.25B	12.93	9.76	8.92
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALOCACAO	1.53B	14.08	10.89	-

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上证指数	3,158.54	+0.57	+0.02%
富时中国A50指数	12,819.92	-2.03	-0.02%
香港恒生指数	19,195.60	-25.02	-0.13%
日经225	38,618.00	-335.50	-0.86%
US 30	39,830.5	-42.5	-0.11%
US 500	5,319.6	-1.8	-0.03%
美元指数期货	104.630	+0.074	+0.07%

WTI原油	78.11	-0.55	-0.70%
伦敦布伦特原油	82.36	-0.52	-0.63%
黄金	2,395.15	-30.75	-1.27%
白银	31.540	-0.538	-1.68%
天然气	2.790	+0.119	+4.46%
铜	4.8413	-0.2647	-5.18%
美国大豆	1,243.38	+7.38	+0.60%

欧元/美元	1.0843	-0.0011	-0.10%
美元/人民币	7.2407	+0.0032	+0.04%
美元/离岸人民币	7.2539	+0.0066	+0.09%
港币/人民币	0.9276	+0.0003	+0.03%
美元/日元	156.49	+0.34	+0.22%
澳大利亚元/美元	0.6640	-0.0024	-0.37%
英镑/美元	1.2744	+0.0037	+0.29%

阿里巴巴	83.72	-2.41	-2.80%
腾讯控股	384.40	+0.80	+0.21%
百度	102.83	-2.31	-2.20%
京东	32.84	-0.45	-1.35%
亚马逊	183.67	+0.52	+0.28%
Meta Platforms	470.82	+6.19	+1.33%
苹果	191.62	-0.73	-0.38%

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