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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.650 | 1.650 | 0.000 |
股票 | 34.180 | 34.180 | 0.000 |
其它 | 64.170 | 64.170 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 13.887 | 18.444 |
市净率 | 1.214 | 1.790 |
市销率 | 0.848 | 1.418 |
市现率 | 6.668 | 10.368 |
股息收益率 | 2.542 | 2.033 |
5年盈利增长 | 11.259 | 11.217 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
工业 | 23.360 | 20.008 |
周期性消费品 | 16.010 | 16.207 |
科技 | 15.750 | 23.942 |
金融服务 | 11.130 | 6.395 |
通信服务 | 9.010 | 8.869 |
医疗保健 | 8.450 | 10.381 |
防御性消费品 | 6.400 | 6.020 |
基础材料 | 5.440 | 6.544 |
房地产 | 2.450 | 3.276 |
公用事业 | 1.180 | 0.544 |
能源 | 0.810 | 0.749 |
多头持仓: 9
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
SMTAM Japan Equity Index Mother Fund | - | 24.82 | - | - | |
Domestic Equity Active Value Fund (QII) | - | 19.68 | - | - | |
Domestic Equity EVI Value Fund for FOFs (For Qii) | - | 19.47 | - | - | |
Japan Long-Term Growth Equity Concentrated Investment Fund (For Qii) | - | 15.16 | - | - | |
Domestic Equity Enhanced Strategy Fund for FOFs (Exclusive to Qii) | - | 9.86 | - | - | |
SMTAM Medium-Small Cap Equity Mother | - | 4.99 | - | - | |
SMTAM Japan Equity ESG Sel Leader Idx MF | - | 4.95 | - | - | |
SMTAM Eco index mother fund | - | 0.00 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SMTAM World Economy Index Fund | 375.28B | 13.59 | 9.97 | 5.87 | ||
SMTAM Foreign Eq SMTB Selection SMA | 308.64B | 24.06 | 14.96 | - | ||
SMTAM Diversified Investment Core S | 229.69B | 8.65 | 4.02 | 2.53 | ||
SMTAM DC World Economy Index Fund | 221.86B | 13.60 | 9.97 | 5.87 | ||
SMTAM DC Foreign Equity Index Open | 100.28B | 29.27 | 18.38 | 12.34 |
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