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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 8.370 | 19.160 | 10.790 |
股票 | 79.590 | 79.590 | 0.000 |
国债 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
其它 | 12.030 | 12.030 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 13.234 | 12.596 |
市净率 | 1.607 | 1.710 |
市销率 | 1.456 | 1.396 |
市现率 | 6.250 | 6.554 |
股息收益率 | 2.585 | 3.905 |
5年盈利增长 | 11.131 | 11.663 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 22.950 | 24.797 |
防御性消费品 | 14.570 | 7.737 |
周期性消费品 | 11.410 | 12.139 |
工业 | 10.730 | 6.725 |
通信服务 | 10.390 | 10.044 |
基础材料 | 8.990 | 7.357 |
房地产 | 8.870 | 3.459 |
能源 | 5.400 | 5.573 |
公用事业 | 2.910 | 3.164 |
医疗保健 | 2.880 | 3.655 |
科技 | 0.900 | 18.988 |
多头持仓: 6
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fds Indonesia E Inc | LU0115765751 | 26.69 | - | - | |
HSBC GIF Mexico Equity AC | LU0877824093 | 23.11 | - | - | |
Allianz Thailand Equity A EUR | LU0348798009 | 18.98 | - | - | |
Eastspring Inv Philippines Equity A | LU0307461391 | 14.05 | - | - | |
Bnp Paribas Turkey Equity Fund (QII) | - | 12.02 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SMDS Global AI Fund | 461.88B | 14.89 | 7.06 | - | ||
SMDS SMAM DC Tsumitate NISA All Eq | 241.09B | 16.95 | 17.88 | 12.89 | ||
SMDS Toyota Motor/Toyota Group Eq | 195.49B | 33.22 | 24.89 | 12.25 | ||
SMDS SMBC Wrap Japan Value Equity | 198.4B | 18.89 | 21.17 | 13.26 | ||
SMDS SMAM NY Dow Jones Open UnH | 151.62B | 12.85 | 18.71 | - |
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