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SMDS DaiwaSB Wellington World Bond SMA (0P00015Y55)

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10,022.220 -0.780 -0.01%

15/07 - 延迟数据. JPY 货币

类型: 基金

市场: 日本

发行商: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C000BVQ4

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 155M

0P00015Y55持仓

有关SMDS DaiwaSB Wellington World Bond SMA (0P00015Y55)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SMDS DaiwaSB Wellington World Bond SMA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	40.810	41.360	0.550
国债	58.850	58.850	0.000
可转债	0.340	0.340	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	54.700	116.278
现金	40.808	8.101
公司	4.492	35.621

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1

空头持仓: 1

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	SMDS World Bond Mother Fund	-	100.55	-	-

Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SMDS Short Term AUD Bond Div 1M	82.45B	5.00	8.74	1.29
SMDS SMAM Australian Dollar Bond	39.77B	2.94	5.04	1.03
SMDS Japanese Corp Foreign Bond H	36.79B	-0.63	-4.98	-
SMDS Mexico Bond Open Div 1 Month	16.17B	-7.46	14.91	3.12
SMDS SMAM PIMCO Str Income H Div 1Y	11.3B	1.07	-3.51	0.50

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富时中国A50指数	13,490.29	-12.75	-0.09%
香港恒生指数	20,142.75	-12.30	-0.06%
日经225	39,975.00	+580.50	+1.47%
US 30	44,066.4	-82.2	-0.19%
US 500	6,074.4	-9.8	-0.16%
美元指数期货	106.200	-0.140	-0.13%

WTI原油	70.18	-0.11	-0.16%
伦敦布伦特原油	73.45	-0.20	-0.27%
黄金	2,749.91	-6.79	-0.25%
白银	32.865	-0.102	-0.31%
天然气	3.347	-0.006	-0.18%
铜	4.2720	+0.0100	+0.23%
美国大豆	991.25	-4.25	-0.43%

欧元/美元	1.0507	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.2672	+0.0067	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2671	-0.0126	-0.17%
港币/人民币	0.9339	0.0001	0.00%
美元/日元	152.01	-0.44	-0.29%
澳大利亚元/美元	0.6408	+0.0040	+0.63%
英镑/美元	1.2767	+0.0018	+0.14%

阿里巴巴	88.98	-0.85	-0.95%
腾讯控股	409.80	0.00	0.00%
百度	89.37	+0.16	+0.18%
京东	38.21	-1.35	-3.41%
亚马逊	230.26	+5.22	+2.32%
Meta Platforms	632.68	+13.36	+2.16%
苹果	246.49	-1.28	-0.52%

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