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Smart Value Investors - Patrimoine Flexible A Acc (0P0000K2SC)

卢森堡

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182.140 -0.200 -0.11%

26/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Conventum Asset Management SA

ISIN: LU0407238897

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 182.09M

0P0000K2SC持仓

有关Smart Value Investors - Patrimoine Flexible A Acc (0P0000K2SC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Smart Value Investors - Patrimoine Flexible A Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.590	9.730	0.140
股票	41.460	41.460	0.000
国债	42.660	42.660	0.000
可转债	0.320	0.320	0.000
其它	5.970	5.970	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.800	15.001
市净率	2.060	2.088
市销率	1.625	1.440
市现率	13.060	8.935
股息收益率	2.160	2.995
5年盈利增长	7.073	10.273

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
防御性消费品	25.540	8.390
医疗保健	21.600	11.995
金融服务	16.510	16.765
工业	14.370	14.648
科技	9.260	15.651
通信服务	4.880	5.893
能源	3.080	4.791
房地产	2.070	2.716
周期性消费品	1.360	11.752
基础材料	1.330	6.251

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 178

空头持仓: 12

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	3.39	242.70	+0.42%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125%	DE000A2DAR24	2.80	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001141794	2.78	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0.2%	DE0001104883	2.76	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2.58	254.59	+0.52%
Unilever	GB00B10RZP78	2.32	56.74	+1.00%
罗氏制药公司	CH0012032048	2.27	252.50	+0.44%
Markel	US5705351048	2.24	1,800.32	+1.38%
Germany (Federal Republic Of) 1.5%	DE0001102358	2.23	-	-
利洁时	GB00B24CGK77	2.19	4,939.0	+0.76%

Smart Private Managers (Lux) S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Smart Value Investors Patrimoine	182.09M	6.13	2.71	3.85
LpGlobal Equity Fund Currency Unhed	152.71M	14.49	8.64	10.77
Longview GlblEqCurr UnH L1	152.71M	15.41	9.69	-
LpGlobal Equity Currency Unhedge Pe	152.71M	10.56	8.52	11.76
MoventumPlusAktivDynamischesPrtflio	118.8M	9.30	0.12	4.43

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富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,747.6	-112.7	-0.25%
US 500	5,998.4	-23.2	-0.39%
美元指数期货	105.910	-1.058	-0.99%

WTI原油	68.26	-0.51	-0.74%
伦敦布伦特原油	71.79	-0.53	-0.73%
黄金	2,664.19	+17.89	+0.68%
白银	30.552	-0.280	-0.91%
天然气	3.213	-0.254	-7.33%
铜	4.1433	+0.0248	+0.60%
美国大豆	989.50	+5.50	+0.56%

欧元/美元	1.0577	+0.0091	+0.87%
美元/人民币	7.2467	-0.0053	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2448	-0.0130	-0.18%
港币/人民币	0.9314	-0.0004	-0.04%
美元/日元	150.74	-2.36	-1.54%
澳大利亚元/美元	0.6499	+0.0027	+0.42%
英镑/美元	1.2679	+0.0111	+0.88%

阿里巴巴	86.86	+1.68	+1.97%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.58	+1.07	+1.28%
京东	37.03	+1.71	+4.83%
亚马逊	206.58	-1.29	-0.62%
Meta Platforms	568.07	-5.47	-0.95%
苹果	234.86	-0.20	-0.09%

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