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Smart Value Investors - Patrimoine Flexible A Acc (0P0000K2SC)

卢森堡

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181.400 +0.710 +0.39%

11/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0407238897

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 181.22M

0P0000K2SC持仓

有关Smart Value Investors - Patrimoine Flexible A Acc (0P0000K2SC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Smart Value Investors - Patrimoine Flexible A Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.590	9.730	0.140
股票	41.460	41.460	0.000
国债	42.660	42.660	0.000
可转债	0.320	0.320	0.000
其它	5.970	5.970	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.800	14.973
市净率	2.060	2.079
市销率	1.625	1.439
市现率	13.060	8.845
股息收益率	2.160	2.991
5年盈利增长	7.073	10.418

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
防御性消费品	25.540	8.478
医疗保健	21.600	12.053
金融服务	16.510	16.673
工业	14.370	14.460
科技	9.260	15.483
通信服务	4.880	5.911
能源	3.080	4.811
房地产	2.070	2.644
周期性消费品	1.360	11.832
基础材料	1.330	6.301

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 178

空头持仓: 12

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	3.39	239.07	-0.62%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125%	DE000A2DAR24	2.80	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001141794	2.78	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0.2%	DE0001104883	2.76	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2.58	250.68	-0.65%
Unilever	GB00B10RZP78	2.32	54.20	-0.95%
罗氏制药公司	CH0012032048	2.27	262.50	-1.13%
Markel	US5705351048	2.24	1,654.51	+0.17%
Germany (Federal Republic Of) 1.5%	DE0001102358	2.23	-	-
利洁时	GB00B24CGK77	2.19	4,762.0	-0.56%

Smart Private Managers (Lux) S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Smart Value Investors Patrimoine	181.22M	6.39	2.79	3.88
Longview GlblEqCurr UnH L1	149.8M	15.41	9.69	-
LpGlobal Equity Fund Currency Unhed	149.8M	14.49	8.64	10.77
LpGlobal Equity Currency Unhedge Pe	149.8M	10.56	8.52	11.76
MoventumPlusAktivDynamischesPrtflio	117.68M	9.30	0.12	4.43

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富时中国A50指数	13,618.01	-130.78	-0.95%
香港恒生指数	19,846.88	-580.05	-2.84%
日经225	39,350.50	-189.00	-0.48%
US 30	43,934.8	-358.3	-0.81%
US 500	5,985.4	-16.0	-0.27%
美元指数期货	105.870	+0.413	+0.39%

WTI原油	67.97	-0.07	-0.10%
伦敦布伦特原油	71.72	0.00	0.00%
黄金	2,604.80	-12.90	-0.49%
白银	30.825	+0.212	+0.69%
天然气	2.913	-0.007	-0.24%
铜	4.1452	-0.0833	-1.97%
美国大豆	1,012.25	-9.75	-0.95%

欧元/美元	1.0622	-0.0001	-0.01%
美元/人民币	7.2328	+0.0008	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2438	+0.0013	+0.02%
港币/人民币	0.9299	+0.0022	+0.24%
美元/日元	154.60	0.01	0.00%
澳大利亚元/美元	0.6536	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2752	+0.0006	+0.04%

阿里巴巴	91.78	-3.64	-3.81%
腾讯控股	403.80	-9.40	-2.27%
百度	84.80	-3.48	-3.94%
京东	36.10	-2.92	-7.48%
亚马逊	208.91	+2.11	+1.02%
Meta Platforms	584.82	+1.65	+0.28%
苹果	224.23	0.00	0.00%

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