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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 9.050 | 47.730 | 38.680 |
股票 | 46.300 | 46.300 | 0.000 |
国债 | 43.210 | 43.210 | 0.000 |
可转债 | 0.420 | 0.420 | 0.000 |
其它 | 1.020 | 1.020 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 5.167 | 16.209 |
市净率 | 1.197 | 2.342 |
市销率 | 0.687 | 1.697 |
市现率 | 5.003 | 9.632 |
股息收益率 | 3.669 | 2.497 |
5年盈利增长 | 17.891 | 11.271 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
基础材料 | 27.690 | 7.045 |
工业 | 16.390 | 12.303 |
医疗保健 | 14.320 | 12.476 |
科技 | 9.500 | 19.335 |
通信服务 | 8.410 | 7.143 |
金融服务 | 6.550 | 15.045 |
周期性消费品 | 5.860 | 12.140 |
防御性消费品 | 4.650 | 7.964 |
公用事业 | 3.560 | 3.571 |
房地产 | 3.050 | 2.560 |
能源 | 0.020 | 4.764 |
多头持仓: 76
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24 | - | 7.99 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 3.75% | ES0L02406079 | 7.65 | - | - | |
Carmignac Credit 2027 F EUR Acc | FR0014008223 | 4.77 | - | - | |
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | IE00BFM6TC58 | 4.65 | 4.61 | +0.29% | |
iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS | IE00B1FZS913 | 4.49 | 176.33 | -0.22% | |
Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 0.97% | XS1589970968 | 4.19 | - | - | |
Grupo Ezentis SA | ES0172708234 | 3.74 | 0.1880 | -2.08% | |
Italy 4.35 01-Nov-2033 | IT0005544082 | 2.94 | 104.190 | +0.29% | |
Sidecu. S.A 5% | ES0305063010 | 2.20 | - | - | |
西班牙电信 | ES0178430E18 | 2.15 | 4.0890 | +1.34% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0108232002 | 109.19M | 9.30 | 7.73 | - | ||
ES0108240005 | 39.62M | 4.87 | 3.72 | - | ||
ES0164691034 | 31.96M | 1.77 | -1.18 | - | ||
ES0182838005 | 27.94M | 4.95 | -2.28 | - | ||
IF Global Management FI | 14.98M | 5.58 | 3.76 | - |
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