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Smart Gestión Flexible FI (0P00015YUA)

西班牙马德里

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11.282 +0.010 +0.07%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Inversis Gestión SGIIC

ISIN: ES0176313007

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 6.86M

0P00015YUA持仓

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资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.510	44.010	40.500
股票	40.520	40.520	0.000
国债	55.540	55.540	0.000
可转债	0.420	0.420	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000
其它	0.010	0.010	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.768	16.411
市净率	1.308	2.476
市销率	0.733	1.842
市现率	5.671	10.152
股息收益率	3.145	2.444
5年盈利增长	13.748	12.389

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	20.190	6.800
医疗保健	14.930	12.604
工业	13.160	11.985
科技	12.850	20.453
通信服务	8.590	7.527
金融服务	7.550	15.288
周期性消费品	6.350	12.352
防御性消费品	5.880	7.852
房地产	5.210	3.014
公用事业	4.380	3.158
能源	0.910	3.351

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 69

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	7.88	-	-
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)	IE00BFM6TC58	5.60	4.60	-0.29%
iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS	IE00B1FZS913	5.49	183.44	+0.16%
Carmignac Credit 2027 F EUR Acc	FR0014008223	4.75	-	-
Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 0.97%	XS1589970968	4.72	-	-
Invesco Russell 1000 Equal Weight	US46138E4200	4.07	51.78	-0.23%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	3.94	100.682	-0.04%
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	2.92	108.390	+0.03%
Sidecu. S.A 5%	ES0305063010	2.43	-	-
吉利德科学公司	US3755581036	2.23	91.13	+0.71%

Inversis Gestión SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ES0108232002	120.04M	15.29	6.30	-
ES0108240005	42.39M	8.99	3.50	-
ES0164691034	30.58M	2.53	-2.37	-
ES0182838005	16.74M	-2.55	-5.28	-
IF Global Management FI	16.7M	7.57	2.90	-

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上证指数	3,259.76	-4.00	-0.12%
富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,721.9	-14.7	-0.03%
US 500	6,011.3	+23.9	+0.40%
美元指数期货	107.090	+0.320	+0.30%

WTI原油	68.44	-0.50	-0.73%
伦敦布伦特原油	71.98	-0.50	-0.69%
黄金	2,646.69	+4.09	+0.15%
白银	30.823	+0.162	+0.53%
天然气	3.446	+0.003	+0.09%
铜	4.1193	-0.0397	-0.95%
美国大豆	980.88	-4.12	-0.42%

欧元/美元	1.0466	-0.0028	-0.27%
美元/人民币	7.2520	+0.0126	+0.17%
美元/离岸人民币	7.2610	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9318	+0.0015	+0.16%
美元/日元	153.43	-0.78	-0.51%
澳大利亚元/美元	0.6453	-0.0049	-0.75%
英镑/美元	1.2534	-0.0033	-0.26%

阿里巴巴	85.54	-0.04	-0.05%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.75	+1.08	+1.31%
京东	35.23	+0.72	+2.07%
亚马逊	206.37	+4.92	+2.44%
Meta Platforms	573.54	+8.43	+1.49%
苹果	234.59	+1.72	+0.74%

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