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SMDS SMAM Japan Bond DC Fund (0P00009Z3F)

日本东京

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11,315.000 +4.000 +0.04%

25/12 - 延迟数据. JPY 货币

类型: 基金

市场: 日本

发行商: Sumitomo Mitsui Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0000938

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 5.65B

0P00009Z3F持仓

有关SMAM Japan Bond Pension (0P00009Z3F)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SMAM Japan Bond Pension 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.550	1.830	0.280
国债	98.440	98.440	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	79.587	77.348
公司	16.108	16.722
证券化	3.379	3.889
现金	0.614	3.491

地区配置

国债

北美洲
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 1

空头持仓: 1

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	SMDS Domestic Bond Mother B	-	100.28	-	-

Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SMAM DC Foreign Bond Index Fund	89.04B	6.00	4.88	2.01
SMAM DC Foreign Bond Index Fund S	71.92B	6.05	4.92	2.06
SMAM Japan Bond Index Fund	66.85B	-2.97	-2.76	-0.24
SMAM India Bond Fund Dividend 1 Mon	23.57B	11.12	10.26	4.78
SMAM Corporate Bond Income UnHedged	23.12B	7.64	7.53	3.68

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美元指数期货	107.92	-0.11	-0.10%

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伦敦布伦特原油	73.42	+0.25	+0.34%
黄金	2,643.24	+7.74	+0.29%
白银	30.348	+0.065	+0.21%
天然气	3.431	-0.073	-2.08%
铜	4.1098	+0.0073	+0.18%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0402	-0.0002	-0.02%
美元/人民币	7.3039	+0.0064	+0.09%
美元/离岸人民币	7.3038	+0.0028	+0.04%
港币/人民币	0.9397	+0.0045	+0.48%
美元/日元	157.40	-0.01	-0.00%
澳大利亚元/美元	0.6254	+0.0016	+0.26%
英镑/美元	1.2547	-0.0006	-0.05%

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腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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	SMAM Japan Bond P.	11,315.000	+4.000	+0.04%