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SMDS SMAM Japan Bond Index Fund (0P00009Z3G)

日本东京

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22/11 - 闭盘. JPY 货币

类型: 基金

市场: 日本

发行商: Sumitomo Mitsui Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0000904

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 66.76B

0P00009Z3G持仓

有关SMAM Japan Bond Index Fund (0P00009Z3G)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SMAM Japan Bond Index Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.980	4.070	0.090
国债	96.020	96.020	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	77.705	77.350
公司	4.126	16.757
现金	2.300	3.674
证券化	0.016	3.967

地区配置

国债

亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 1

空头持仓: 1

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	SMDS Japan Bond (NOMURA-BPI) Mother	-	100.09	-	-

Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SMAM DC Foreign Bond Index Fund	88.94B	8.23	5.21	3.05
SMAM DC Foreign Bond Index Fund S	66.18B	8.25	5.24	3.10
SMAM India Bond Fund Dividend 1 Mon	24.05B	6.85	9.09	5.17
SMAM Corporate Bond Income UnHedged	22.82B	9.22	7.84	4.66
SMAM Corporate Bond Income UnHedge1	13.12B	4.27	6.47	4.18

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富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,191.3	+320.9	+0.73%
US 500	5,957.8	+9.1	+0.15%
美元指数期货	107.495	+0.565	+0.53%

WTI原油	71.33	+1.23	+1.75%
伦敦布伦特原油	75.22	+0.99	+1.33%
黄金	2,710.90	+36.00	+1.35%
白银	31.335	+0.392	+1.27%
天然气	3.135	-0.204	-6.11%
铜	4.0777	-0.0473	-1.15%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0415	-0.0058	-0.55%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2598	+0.0044	+0.06%
港币/人民币	0.9308	+0.0009	+0.10%
美元/日元	154.80	+0.29	+0.19%
澳大利亚元/美元	0.6496	-0.0014	-0.22%
英镑/美元	1.2528	-0.0059	-0.46%

阿里巴巴	82.89	-2.70	-3.15%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.11	-1.52	-1.86%
京东	34.63	-0.75	-2.12%
亚马逊	197.58	-0.80	-0.40%
Meta Platforms	559.70	-3.40	-0.60%
苹果	229.26	+0.74	+0.32%

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	SMAM Japan Bond I.	11,979.000	+9.000	+0.08%