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SMDS SMAM Japan Bond Index Fund (0P00009Z3G)

日本东京

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14/03 - 闭盘. JPY 货币

类型: 基金

市场: 日本

发行商: Sumitomo Mitsui Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0000904

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 64.53B

0P00009Z3G持仓

有关SMAM Japan Bond Index Fund (0P00009Z3G)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SMAM Japan Bond Index Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.980	4.070	0.090
国债	96.020	96.020	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	77.705	77.152
公司	4.126	16.009
现金	2.300	3.154
证券化	0.016	4.066

地区配置

国债

亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 1

空头持仓: 1

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	SMDS Japan Bond (NOMURA-BPI) Mother	-	100.09	-	-

Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SMAM DC Foreign Bond Index Fund	85.67B	-4.03	5.56	2.08
SMAM DC Foreign Bond Index Fund S	69.58B	-4.00	5.60	2.13
SMAM India Bond Fund Dividend 1 Mon	20.79B	-1.42	9.89	4.58
SMAM Corporate Bond Income UnHedged	22B	-3.36	8.47	3.44
SMAM Corporate Bond Income UnHedge1	13.4B	-1.63	8.28	3.55

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富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.720	-0.110	-0.11%

WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	70.65	+0.77	+1.10%
黄金	3,001.10	+9.80	+0.33%
白银	34.433	+0.127	+0.37%
天然气	4.104	-0.007	-0.17%
铜	4.8960	-0.0295	-0.60%
美国大豆	1,016.00	+5.00	+0.49%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2387	-0.0052	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2373	+0.0017	+0.02%
港币/人民币	0.9312	0.0000	0.00%
美元/日元	148.64	+0.83	+0.56%
澳大利亚元/美元	0.6328	+0.0043	+0.68%
英镑/美元	1.2935	-0.0019	-0.15%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+17.49	+2.96%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
SMAM Japan Bond I.	11,664.000	+18.000	+0.15%
Swisscanto CH Bon.	1,415.065	-8.530	-0.60%
ValueInvest LUX G.	66,637.000	-959.000	-1.42%
JPMorgan US Equit.	23.33	-0.33	-1.39%
Bentham Wholesale.	0.998	+0.001	+0.13%
OneAnswer MAC Gro.	3.092	-0.010	-0.45%
ICICI Prudential .	100.130	-0.000	0.00%
Schroder Internat.	505.587	+4.550	+0.91%