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SMDS SMAM Europe Government Bond Fund (0P00009Z4A)

日本东京

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6,035.000 -37.000 -0.61%

02/05 - 闭盘. JPY 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 日本

发行商: Sumitomo Mitsui Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C00009B5

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.38B

0P00009Z4A持仓

有关SMAM Europe Government Bond Fund (0P00009Z4A)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SMAM Europe Government Bond Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.000	3.000	0.000
国债	97.000	97.000	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	97.001	72.551
现金	2.999	7.093

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 21

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
德国20年期国债	DE0001135176	15.66	2.666	-0.60%
比利时20年期国债	BE0000326356	14.59	3.357	-0.71%
Belgium Tf 5,50% Mz28 Eur	BE0000291972	12.06	109.52	0.00%
Oat Ott38 Eur 4	FR0010371401	11.83	109.30	0.00%
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	8.81	111.86	0.00%
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	6.44	80.860	+0.40%
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	6.16	92.52	+0.06%
Oat Tf 2% Mg48 Eur	FR0013257524	4.50	77.63	0.00%
Bund Tf 1% Ag24 Eur	DE0001102366	3.67	99.30	+0.01%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3.28	98.22	+0.13%

Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SMAM DC Foreign Bond Index Fund	89.37B	4.32	4.99	3.28
SMAM Japan Bond Index Fund	68.83B	-0.56	-1.83	0.23
SMAM DC Foreign Bond Index Fund S	63.37B	4.31	5.04	3.32
SMAM India Bond Fund Dividend 1 Mon	25.7B	7.91	10.66	6.19
SMAM Corporate Bond Income UnHedged	23.22B	5.38	7.94	5.17

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富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,475.92	+268.79	+1.48%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指数期货	104.960	-0.218	-0.21%

WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
伦敦布伦特原油	82.80	-0.87	-1.04%
黄金	2,310.10	+0.50	+0.02%
白银	26.785	-0.044	-0.16%
天然气	2.150	+0.115	+5.65%
铜	4.5680	+0.0835	+1.86%
美国大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

欧元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1925	-0.0133	-0.18%
港币/人民币	0.9270	+0.0003	+0.04%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
澳大利亚元/美元	0.6610	+0.0047	+0.72%
英镑/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%

阿里巴巴	81.33	+1.00	+1.24%
腾讯控股	364.40	+4.00	+1.11%
百度	113.41	+1.66	+1.49%
京东	32.87	+0.23	+0.70%
亚马逊	186.24	+1.51	+0.82%
Meta Platforms	452.05	+10.37	+2.35%
苹果	183.36	+10.33	+5.97%

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