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SMDS SMAM DC Foreign Bond Index Fund S (0P00009YDZ)

日本东京

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21,010.000 +55.000 +0.26%

19/11 - 闭盘. JPY 货币

类型: 基金

市场: 日本

发行商: Sumitomo Mitsui Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C00009R1

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 65.82B

0P00009YDZ持仓

有关SMAM DC Foreign Bond Index Fund S (0P00009YDZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SMAM DC Foreign Bond Index Fund S 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.070	1.150	0.080
国债	98.930	98.930	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	54.593	23.732
政府	44.333	74.102
现金	1.075	3.610

主要持仓

多头持仓: 1

空头持仓: 1

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	SMDS Foreign Bond Passive Mother	-	100.08	-	-

Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SMAM DC Foreign Bond Index Fund	88.58B	8.23	5.21	3.05
SMAM Japan Bond Index Fund	66.87B	-2.27	-2.45	-0.11
SMAM India Bond Fund Dividend 1 Mon	24.26B	6.85	9.09	5.17
SMAM Corporate Bond Income UnHedged	22.68B	9.22	7.84	4.66
SMAM Corporate Bond Income UnHedge1	12.98B	4.27	6.47	4.18

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伦敦布伦特原油	72.96	-0.34	-0.46%
黄金	2,628.70	+14.10	+0.54%
白银	31.195	-0.029	-0.09%
天然气	3.000	+0.027	+0.91%
铜	4.1387	+0.0187	+0.45%
美国大豆	1,007.75	-1.25	-0.12%

欧元/美元	1.0588	-0.0011	-0.11%
美元/人民币	7.2393	+0.0029	+0.04%
美元/离岸人民币	7.2378	+0.0120	+0.17%
港币/人民币	0.9301	+0.0004	+0.05%
美元/日元	154.31	-0.34	-0.22%
澳大利亚元/美元	0.6525	+0.0018	+0.27%
英镑/美元	1.2677	0.0001	0.00%

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百度	85.37	-0.05	-0.06%
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亚马逊	203.60	+1.90	+0.94%
Meta Platforms	554.88	+0.48	+0.09%
苹果	229.19	+1.17	+0.51%

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