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SMDS SMAM DC Foreign Bond Index Fund S (0P00009YDZ)

日本东京

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21,308.000 +328.000 +1.56%

20/12 - 闭盘. JPY 货币

类型: 基金

市场: 日本

发行商: Sumitomo Mitsui Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C00009R1

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 71.09B

0P00009YDZ持仓

有关SMAM DC Foreign Bond Index Fund S (0P00009YDZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SMAM DC Foreign Bond Index Fund S 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.070	1.150	0.080
国债	98.930	98.930	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	54.593	25.519
政府	44.333	74.041
现金	1.075	4.952

主要持仓

多头持仓: 1

空头持仓: 1

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	SMDS Foreign Bond Passive Mother	-	100.08	-	-

Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SMAM DC Foreign Bond Index Fund	88.01B	6.00	4.88	2.01
SMAM Japan Bond Index Fund	66.84B	-2.97	-2.76	-0.24
SMAM India Bond Fund Dividend 1 Mon	23.27B	11.12	10.26	4.78
SMAM Corporate Bond Income UnHedged	22.8B	7.64	7.53	3.68
SMAM Corporate Bond Income UnHedge1	13.33B	4.27	6.47	4.18

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US 30	42,803.5	+461.3	+1.09%
US 500	5,926.1	+59.0	+1.01%
美元指数期货	107.575	-0.577	-0.53%

WTI原油	69.47	-1.11	-1.57%
伦敦布伦特原油	72.90	+0.02	+0.03%
黄金	2,640.34	+32.24	+1.24%
白银	30.078	+0.667	+2.27%
天然气	3.749	+0.165	+4.60%
铜	4.0975	+0.0205	+0.50%
美国大豆	975.25	+12.25	+1.27%

欧元/美元	1.0425	+0.0063	+0.61%
美元/人民币	7.2936	-0.0029	-0.04%
美元/离岸人民币	7.2934	-0.0144	-0.20%
港币/人民币	0.9384	-0.0008	-0.09%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
澳大利亚元/美元	0.6251	+0.0014	+0.23%
英镑/美元	1.2568	+0.0069	+0.55%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
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百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	225.00	+1.71	+0.77%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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