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SMDS SMAM Asia Oceania High Dividend Equity Fund (0P0000G04X)

日本东京

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13,688.000 -199.000 -1.43%

23/07 - 闭盘. JPY 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 日本

发行商: Sumitomo Mitsui Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C00057M1

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.72B

0P0000G04X持仓

有关SMAM Asia Oceania High Dividend Equity Fund (0P0000G04X)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SMAM Asia Oceania High Dividend Equity Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.670	9.670	0.000
股票	90.330	90.330	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.446	13.815
市净率	1.383	1.803
市销率	0.792	1.706
市现率	3.867	8.293
股息收益率	7.920	3.288
5年盈利增长	9.539	12.604

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	20.530	25.251
科技	19.420	15.070
周期性消费品	16.230	13.280
通信服务	15.080	8.245
工业	11.110	11.215
防御性消费品	6.900	7.779
公用事业	4.600	2.840
医疗保健	3.410	4.741
能源	1.560	3.964
房地产	1.160	8.898

地区配置

证券

欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 48

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
京元电子	TW0002449006	3.35	112.00	-6.28%
China Medical System Holdings Ltd	-	3.03	-	-
中信国际电讯	HK1883037637	2.93	2.020	-3.81%
汉唐	TW0002404001	2.93	321.00	-0.16%
昇菘Sheng Siong	SG2D54973185	2.81	1.490	0.00%
Macq Kor Infr	KR7088980008	2.64	12,060	-0.82%
TISCO Financial Group PCL Units Non-Voting Depository Receipt	TH0597010R13	2.58	-	-
ASE Technology Holding Co Ltd	-	2.55	-	-
巴贾汽车	INE917I01010	2.53	9,382.50	-0.29%
招商银行	CNE1000002M1	2.49	33.75	+0.75%

Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SMAM DC Foreign Equity Index Fund S	431.99B	27.50	21.67	14.80
SMAM High Growth India Mid Cap Equi	271.99B	34.01	28.37	16.89
SMAM 225 Open	175.82B	19.00	12.84	11.72
SMAM DC Japan Equity Index Fund S	144.45B	20.05	15.68	10.60
SMAM DC Balance 50 Neutral	58.61B	10.77	8.29	6.46

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上证指数	2,915.37	-48.85	-1.65%
富时中国A50指数	12,040.19	-189.14	-1.55%
香港恒生指数	17,469.36	-166.52	-0.94%
日经225	39,628.00	+49.00	+0.12%
US 30	40,399.2	-16.2	-0.04%
US 500	5,564.2	-0.2	0.00%
美元指数期货	104.162	+0.125	+0.12%

WTI原油	77.14	-1.26	-1.61%
伦敦布伦特原油	81.19	-1.21	-1.47%
黄金	2,406.65	+11.95	+0.50%
白银	29.315	-0.006	-0.02%
天然气	2.229	-0.057	-2.49%
铜	4.1632	-0.0343	-0.82%
美国大豆	1,116.75	-0.25	-0.02%

欧元/美元	1.0854	-0.0035	-0.32%
美元/人民币	7.2748	+0.0011	+0.02%
美元/离岸人民币	7.2878	-0.0080	-0.11%
港币/人民币	0.9316	-0.0000	-0.00%
美元/日元	155.62	-1.38	-0.88%
澳大利亚元/美元	0.6615	-0.0027	-0.40%
英镑/美元	1.2906	-0.0026	-0.20%

阿里巴巴	76.13	-0.51	-0.67%
腾讯控股	366.20	-7.00	-1.88%
百度	90.43	-1.84	-1.99%
京东	26.20	-0.66	-2.44%
亚马逊	187.30	+4.75	+2.60%
Meta Platforms	492.64	+5.24	+1.07%
苹果	224.70	+0.74	+0.33%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	SMAM Asia Oceania.	13,688.000	-199.000	-1.43%