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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.10 | 4.48 | 2.38 |
股票 | 96.48 | 96.48 | 0.00 |
其它 | 1.42 | 1.42 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.63 | 14.88 |
市净率 | 2.07 | 2.04 |
市销率 | 1.43 | 1.17 |
市现率 | 9.79 | 9.51 |
股息收益率 | 3.50 | 2.67 |
5年盈利增长 | 9.48 | 12.99 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
工业 | 25.14 | 25.07 |
科技 | 15.48 | 19.07 |
金融服务 | 14.89 | 11.07 |
周期性消费品 | 12.12 | 14.26 |
房地产 | 8.95 | 4.21 |
医疗保健 | 7.91 | 12.27 |
基础材料 | 5.19 | 6.82 |
能源 | 4.78 | 5.02 |
通信服务 | 2.26 | 5.42 |
公用事业 | 1.65 | 2.28 |
防御性消费品 | 1.64 | 5.21 |
多头持仓: 92
空头持仓: 11
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
葡萄牙商业银行 | PTBCP0AM0015 | 2.47 | 0.4517 | +0.53% | |
CTP NV | NL00150006R6 | 2.20 | 14.80 | -0.80% | |
Gaztransport et Technigaz SA | FR0011726835 | 2.12 | 128.10 | -0.77% | |
BAWAG | AT0000BAWAG2 | 2.10 | 79.650 | +0.19% | |
Sirius Real Estate | GG00B1W3VF54 | 2.00 | 77.41 | -1.20% | |
Catena | SE0001664707 | 1.89 | 469.50 | -0.11% | |
Swissquote Group Holding SA | CH0010675863 | 1.85 | 340.00 | +0.77% | |
Beazley Group | GB00BYQ0JC66 | 1.85 | 816.00 | +0.99% | |
Zealand Pharma | DK0060257814 | 1.79 | 732.00 | +0.55% | |
IONOS SE | DE000A3E00M1 | 1.75 | 21.20 | +3.67% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Smaller Companies Fund A Acc | 131.09M | -2.57 | -6.35 | 6.96 | ||
Smaller Companies Fund B Acc | 131.09M | -3.02 | -6.82 | 6.41 | ||
Lazard UK Omega Fund A Dist | 36.57M | 7.50 | 5.20 | 5.69 | ||
Lazard UK Omega Fund B Dist | 36.57M | 7.05 | 4.67 | 5.17 | ||
Lazard UK Omega Fund A Acc | 36.57M | 10.51 | 7.63 | 5.50 |
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