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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.950 | 67.540 | 65.590 |
国债 | 98.040 | 110.170 | 12.130 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 11.579 | 11.987 |
市净率 | 1.939 | 2.131 |
市销率 | 3.474 | 3.144 |
市现率 | 13.998 | 13.258 |
股息收益率 | 3.732 | 3.893 |
5年盈利增长 | 4.085 | 4.091 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 96.090 | 75.986 |
衍生品 | -0.857 | 77.464 |
现金 | 2.813 | 8.600 |
公司 | 1.767 | 3.948 |
证券化 | 0.187 | 3.732 |
多头持仓: 217
空头持仓: 114
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 4.71 | - | - | |
United States Treasury Bonds 2.375% | - | 4.35 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.75% | - | 3.70 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 2.93 | - | - | |
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2035 | NZIIBDT004C8 | 2.76 | 127.539 | -0.50% | |
United States Treasury Notes 1.125% | - | 2.58 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 2.30 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 2.01 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.5% | - | 1.89 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | GB00BZ1NTB69 | 1.82 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Linked Bond Retail Platform 1 Acc | 907.64M | -0.88 | -3.52 | 1.57 | ||
Linked Bond Retail Platform 1 Inc | 907.64M | -0.88 | -3.20 | 1.64 | ||
Global Index Linked Bond Inst S Acc | 907.64M | -2.65 | -3.35 | 1.63 | ||
Global Index Linked Bond Inst S Inc | 907.64M | -2.65 | -3.02 | 1.73 | ||
Global Index Linked Bond Inst Acc | 907.64M | -2.70 | -3.56 | 1.42 |
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