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abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund Z Acc Hedged GBP (0P0000TR8W)

卢森堡

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15.591 +0.010 +0.06%

04/11 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Standard Life Investments

ISIN: LU0636598780

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.25B

0P0000TR8W持仓

有关Standard Life Investments Global SICAV Global Corp (0P0000TR8W)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Standard Life Investments Global SICAV Global Corp 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	107.670	115.940	8.270
可转债	1.290	1.290	0.000
优先股	0.060	0.060	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.417	10.036
市净率	1.045	2.561
市销率	0.615	1.034
市现率	7.527	9.390
股息收益率	4.331	5.406
5年盈利增长	16.568	16.367

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	94.867	74.245
衍生品	0.240	45.412
政府	11.035	14.713
现金	-9.278	14.861
证券化	1.853	6.466

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 510

空头持仓: 75

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7.65	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	4.61	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.68	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	1.92	-	-
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	1.89	1,000.000	0%
abrdnI-Short Dtd Enh Inc Z Acc USD	LU2628680014	1.15	-	-
Bank of America Corp. 2.651%	-	0.99	-	-
2 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	0.82	-	-
CRH Smw Finance DAC 5.2%	-	0.80	-	-
Nationwide Building Society 1.5%	-	0.71	-	-

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富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,161.2	+366.6	+0.88%
US 500	5,771.3	+58.6	+1.03%
美元指数期货	103.297	-0.493	-0.47%

WTI原油	71.82	+0.35	+0.49%
伦敦布伦特原油	75.41	+0.33	+0.44%
黄金	2,749.90	+3.70	+0.13%
白银	32.767	+0.158	+0.48%
天然气	2.675	-0.106	-3.81%
铜	4.4683	+0.0368	+0.83%
美国大豆	1,000.75	+3.75	+0.38%

欧元/美元	1.0935	+0.0059	+0.54%
美元/人民币	7.1051	+0.0056	+0.08%
美元/离岸人民币	7.1039	-0.0095	-0.13%
港币/人民币	0.9142	+0.0009	+0.10%
美元/日元	151.45	-0.68	-0.45%
澳大利亚元/美元	0.6637	+0.0053	+0.81%
英镑/美元	1.3032	+0.0075	+0.58%

阿里巴巴	99.39	+0.99	+1.01%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	91.90	+1.44	+1.59%
京东	40.11	+0.25	+0.63%
亚马逊	199.08	+3.30	+1.68%
Meta Platforms	572.09	+11.41	+2.04%
苹果	222.81	+0.80	+0.36%

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Pictet Short Term.	100,070	-12	-0.01%
Nomura Index Fund.	44,206.000	+77.000	+0.17%
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