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abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund D Acc USD (0P0000TR8P)

卢森堡

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15.779 +0.050 +0.35%

14/02 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Standard Life Investments

ISIN: LU0636596818

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.25B

0P0000TR8P持仓

有关Standard Life Investments Global SICAV Global Corp (0P0000TR8P)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Standard Life Investments Global SICAV Global Corp 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	104.050	113.430	9.380
可转债	1.610	1.610	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.417	24.035
市净率	1.045	1.074
市销率	0.615	0.841
市现率	7.527	7.016
股息收益率	4.331	5.708
5年盈利增长	16.568	16.607

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	90.425	67.503
衍生品	-0.566	59.784
政府	12.723	16.321
现金	-5.582	14.863
证券化	1.391	5.481

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 503

空头持仓: 34

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	8.97	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	4.39	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2.70	-	-
2 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	1.76	-	-
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	1.61	1,000.000	0%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	1.36	-	-
abrdn-Short Dtd Enh Inc Z Acc USD	LU2628680014	1.23	-	-
Bank of America Corp. 2.651%	-	1.02	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	0.88	-	-
Bank of America Corp. 5.425%	-	0.72	-	-

abrdn Investments Luxembourg S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SL Global Corporate Bond Fund Z Acc	2.25B	0.37	0.15	2.73
SL European Corporate Bond Fund D U	1.93B	-0.04	-2.62	0.11
SL Global Inflation Linked Bond Clu	334.66M	-0.43	-4.97	1.69

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上证指数	3,340.99	-5.73	-0.17%
富时中国A50指数	13,276.74	-79.98	-0.60%
香港恒生指数	22,510.25	-110.08	-0.49%
日经225	39,170.00	+5.50	+0.01%
US 30	44,580.0	+34.7	+0.08%
US 500	6,126.1	+11.6	+0.19%
美元指数期货	106.605	+0.030	+0.03%

WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	74.88	+0.14	+0.19%
黄金	2,910.70	+10.00	+0.34%
白银	32.785	-0.070	-0.21%
天然气	3.634	-0.091	-2.44%
铜	4.6630	-0.0015	-0.03%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0491	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2477	-0.0103	-0.14%
港币/人民币	0.9324	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.50	-0.72	-0.47%
澳大利亚元/美元	0.6369	+0.0021	+0.33%
英镑/美元	1.2590	0.0000	0.00%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	487.80	+13.00	+2.74%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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