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abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Sustainable Bond Fund D Acc EUR (0P0000X7BW)

卢森堡

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12.568 +0.010 +0.09%

27/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Standard Life Investments

ISIN: LU0767911984

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.87B

0P0000X7BW持仓

有关Standard Life Investments Global SICAV European Co (0P0000X7BW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Standard Life Investments Global SICAV European Co 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	104.520	107.400	2.880
可转债	3.380	3.380	0.000
优先股	0.520	0.520	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.055	13.078
市净率	4.463	1.729
市销率	2.632	6.758
市现率	16.973	78.081
股息收益率	0.394	3.052
5年盈利增长	16.568	14.798

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	90.615	78.058
政府	14.141	11.773
现金	-8.455	12.653
衍生品	0.046	11.099
证券化	0.277	7.745

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 437

空头持仓: 51

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	8.39	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4.47	-	-
Iberdrola International B.V. 1.874%	XS2244941063	1.13	-	-
Morgan Stanley 0.406%	XS2338643740	1.03	-	-
NGG Finance PLC 1.625%	XS2010044977	1.02	-	-
Carrier Global Corporation 4.5%	XS2751689048	0.99	-	-
Erste Group Bank AG 1%	XS2083210729	0.93	-	-
Upjohn Finance B.V 1.908%	XS2193983108	0.93	-	-
ELM BV 3.75%	XS2182055009	0.87	-	-
UBS Group AG 0.25%	CH1142231682	0.80	-	-

abrdn Investments Luxembourg S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SL Global Corporate Bond Fund EUR H	2.2B	2.35	-3.54	0.59
SL Global Corporate Bond Fund Z EUR	2.2B	2.80	-3.07	1.11
Standard Life Investments Global SI	1.92B	4.11	-0.78	1.56
SL European Corporate Bond Fund D a	1.92B	3.68	-1.27	1.05
SL European Corporate Bond Fund D e	1.92B	3.68	-1.27	1.05

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富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,734.5	-125.8	-0.28%
US 500	5,997.1	-24.5	-0.41%
美元指数期货	106.037	-0.931	-0.87%

WTI原油	68.77	0.00	0.00%
伦敦布伦特原油	72.35	+0.03	+0.04%
黄金	2,663.31	+17.01	+0.64%
白银	30.580	-0.252	-0.82%
天然气	3.194	-0.273	-7.87%
铜	4.1428	+0.0243	+0.59%
美国大豆	989.12	+5.12	+0.52%

欧元/美元	1.0566	+0.0080	+0.76%
美元/人民币	7.2467	-0.0053	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2457	-0.0120	-0.17%
港币/人民币	0.9313	-0.0004	-0.05%
美元/日元	151.12	-1.98	-1.29%
澳大利亚元/美元	0.6498	+0.0026	+0.40%
英镑/美元	1.2677	+0.0109	+0.87%

阿里巴巴	86.56	+1.38	+1.61%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.73	+1.22	+1.46%
京东	37.21	+1.88	+5.31%
亚马逊	205.54	-2.32	-1.12%
Meta Platforms	567.87	-5.67	-0.99%
苹果	234.77	-0.29	-0.12%

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