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SK CorporateBond Invest Deka (LP60054197)

法兰克福

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54.200 -0.020 -0.04%

08/05 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Deka Investment GmbH

ISIN: DE0005152789

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 21.08M

LP60054197持仓

有关SK CorporateBond Invest Deka (LP60054197)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SK CorporateBond Invest Deka 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.920	6.960	0.040
国债	91.060	91.060	0.000
可转债	1.110	1.110	0.000
其它	0.910	0.910	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	85.353	78.570
现金	6.920	13.174
政府	6.812	12.126

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 175

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA A.S 2.88%	XS0979598207	1.57	-	-
VOWGVE 1.875 30-Mar-2027	XS1586555945	1.56	95.28	+0.00%
Prosegur - Compania de Seguridad S.A. 1%	XS1759603761	1.55	-	-
ZF North America Capital, Inc. 2.75%	DE000A14J7G6	1.39	-	-
Petroleos Mexicanos 3.75%	XS1379157404	1.33	-	-
AT&T Inc 3.15%	XS1629866432	1.18	-	-
British Telecommunications plc 1%	XS1720922175	1.14	-	-
Italcementi Finance SA 5.38%	XS0496716282	1.14	-	-
Sky PLC 2.25%	XS1321424670	1.11	-	-
Bharti Airtel International (Netherlands) B.V. 3.38%	XS1028954953	1.10	-	-

Deka Investment GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Deka-VarioInvest TF	684.4M	-4.24	-1.48	-0.43
DekaTresor	810.81M	-0.64	-0.08	0.77
Deka-Multimanager Renten	429.55M	-7.05	-0.52	2.18
Multirent-INVEST	312M	-10.80	-3.02	-0.23
RenditDeka CF	396.87M	-2.17	-4.19	1.02

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香港恒生指数	18,963.68	+425.87	+2.30%
日经225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,493.1	+105.3	+0.27%
US 500	5,230.4	+16.3	+0.31%
美元指数期货	105.140	+0.036	+0.03%

WTI原油	79.87	+0.61	+0.77%
伦敦布伦特原油	84.42	+0.54	+0.64%
黄金	2,380.15	+39.85	+1.70%
白银	28.890	+0.525	+1.85%
天然气	2.318	+0.017	+0.74%
铜	4.6875	+0.1025	+2.24%
美国大豆	1,211.50	+3.50	+0.29%

欧元/美元	1.0779	-0.0002	-0.02%
美元/人民币	7.2248	+0.0050	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2276	+0.0054	+0.07%
港币/人民币	0.9246	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.76	+0.31	+0.20%
澳大利亚元/美元	0.6609	-0.0010	-0.15%
英镑/美元	1.2532	+0.0010	+0.08%

阿里巴巴	79.46	+1.00	+1.27%
腾讯控股	371.00	+1.20	+0.32%
百度	110.87	+1.27	+1.16%
京东	32.37	+0.42	+1.31%
亚马逊	189.50	+1.50	+0.80%
Meta Platforms	475.42	+2.82	+0.60%
苹果	184.57	+1.83	+1.00%

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	SK CorporateBond .	54.200	-0.020	-0.04%