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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 9.190 | 16.860 | 7.670 |
股票 | 49.140 | 49.210 | 0.070 |
国债 | 27.880 | 27.920 | 0.040 |
可转债 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
优先股 | 0.140 | 0.140 | 0.000 |
其它 | 13.630 | 13.640 | 0.010 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.653 | 16.302 |
市净率 | 1.212 | 2.489 |
市销率 | 0.690 | 1.849 |
市现率 | 4.184 | 10.170 |
股息收益率 | 3.997 | 2.438 |
5年盈利增长 | 8.522 | 12.410 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
工业 | 22.200 | 12.036 |
周期性消费品 | 14.850 | 12.446 |
金融服务 | 11.890 | 15.304 |
科技 | 11.300 | 20.522 |
防御性消费品 | 11.030 | 7.664 |
医疗保健 | 9.430 | 12.603 |
通信服务 | 6.720 | 7.466 |
基础材料 | 5.210 | 6.878 |
能源 | 4.770 | 3.369 |
公用事业 | 1.820 | 3.053 |
房地产 | 0.780 | 2.950 |
多头持仓: 85
空头持仓: 11
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
OFI Precious Metals I | FR0011170786 | 5.13 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.75% | - | 4.18 | - | - | |
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fu | IE00BZ4C8G84 | 3.75 | 3.264 | 0% | |
LMdG Dolan McEniry US Corp 2022 EUR C | FR0013413309 | 3.56 | - | - | |
LMdG Smid Cap (EUR) I | FR0011316744 | 3.23 | - | - | |
LMdG Float-To-Fix 2023 (EUR) I | FR0013371002 | 2.93 | - | - | |
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I | LU0638558394 | 2.90 | 1.554 | -0.14% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.12% | GB00B3Y1JG82 | 2.80 | - | - | |
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc | IE00B6TLWG59 | 2.68 | - | - | |
M&G Optimal Income GBP I Acc | GB00B1H05718 | 2.53 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UBS F Flex Patrimoine EUR R EUR | 117.94M | 1.80 | -2.23 | 1.01 | ||
UBS F Flex Patrimoine EUR i EUR | 117.94M | 2.27 | -1.74 | 1.51 | ||
UBS F Opportunites Monde 50 EUR R | 106.22M | 13.19 | 2.44 | 2.83 | ||
Selection Internationale Privee C | 79.8M | 9.05 | 1.83 | 3.28 | ||
UBS F Opportunites Monde 100 EUR | 32.87M | 19.60 | 4.78 | 5.54 |
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