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SOMPO Global Floating Rate Bond Fund UnHedged (0P00012QEU)

日本东京

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16,301.000 -69.000 -0.42%

18/12 - 延迟数据. JPY 货币

类型: 基金

市场: 日本

发行商: SOMPO JAPAN NIPPONKOA ASSET MGMT CO.,LTD

ISIN: JP90C000ACA0

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 630M

0P00012QEU持仓

有关SJNK Global Floating Rate Bond Fund UnHedged (0P00012QEU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SJNK Global Floating Rate Bond Fund UnHedged 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.890	6.890	0.000
国债	93.110	93.110	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.404	7.404
市净率	0.526	0.526
市销率	0.658	0.658
市现率	-	-
股息收益率	8.356	8.356
5年盈利增长	3.566	3.566

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	75.885	61.907
现金	6.891	20.993

主要持仓

多头持仓: 2

空头持仓: 0

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	SOMPO Glbl Floating Rate Bd Mother	-	96.93	-	-

Sompo Asset Management Co., Ltd.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SJNK Japan Financial Hybrid Securit	3.53B	7.38	7.12	5.65
SJNK Resona Asia HY Bond Asia	3.03B	12.63	3.76	1.87
SJNK Japan Financial Hybrid Securi	2.37B	2.40	-4.81	0.59
SJNK Global Floating Rate Bond H	1.76B	1.97	0.15	0.69
SompoJapan Jpn Bond	1.29B	-3.14	-2.98	-0.34

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富时中国A50指数	13,441.71	-29.47	-0.22%
香港恒生指数	19,726.00	-138.55	-0.70%
日经225	38,846.50	-274.00	-0.70%
US 30	42,387.6	+60.7	+0.14%
US 500	5,873.7	+1.5	+0.03%
美元指数期货	107.830	+0.081	+0.08%

WTI原油	69.55	-1.03	-1.46%
伦敦布伦特原油	72.95	-0.44	-0.60%
黄金	2,620.86	-32.44	-1.22%
白银	29.875	-0.865	-2.81%
天然气	3.436	+0.028	+0.82%
铜	4.0922	+0.0027	+0.07%
美国大豆	947.12	-4.63	-0.49%

欧元/美元	1.0381	+0.0029	+0.28%
美元/人民币	7.3109	+0.0245	+0.34%
美元/离岸人民币	7.3109	-0.0128	-0.17%
港币/人民币	0.9392	+0.0013	+0.14%
美元/日元	155.35	+0.56	+0.36%
澳大利亚元/美元	0.6219	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2588	+0.0015	+0.12%

阿里巴巴	85.00	-2.15	-2.47%
腾讯控股	408.40	+2.40	+0.59%
百度	88.35	-1.83	-2.03%
京东	36.44	-0.83	-2.23%
亚马逊	220.52	-10.63	-4.60%
Meta Platforms	597.19	-22.25	-3.59%
苹果	248.05	-5.43	-2.14%

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