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SOMPO Global Floating Rate Bond Fund Dividend 1 Month Hedged (0P00013MQ5)

日本东京

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9,211.000 -5.000 -0.05%

18/12 - 闭盘. JPY 货币

类型: 基金

市场: 日本

ISIN: JP90C000ANY7

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2M

0P00013MQ5持仓

有关SJNK Global Floating Rate Bond Fund Dividend 1 Mon (0P00013MQ5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SJNK Global Floating Rate Bond Fund Dividend 1 Mon 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.240	5.240	0.000
国债	94.760	94.760	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.404	7.404
市净率	0.526	0.526
市销率	0.658	0.658
市现率	-	-
股息收益率	8.356	8.356
5年盈利增长	3.566	3.566

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	77.230	61.907
现金	5.240	20.993

主要持仓

多头持仓: 2

空头持仓: 1

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	SOMPO Glbl Floating Rate Bd Mother	-	98.65	-	-

Sompo Asset Management Co., Ltd.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SJNK Japan Financial Hybrid Securit	3.53B	7.38	7.12	5.65
SJNK Resona Asia HY Bond Asia	3.03B	12.63	3.76	1.87
SJNK Japan Financial Hybrid Securi	2.37B	2.40	-4.81	0.59
SJNK Global Floating Rate Bond H	1.76B	1.97	0.15	0.69
SompoJapan Jpn Bond	1.29B	-3.14	-2.98	-0.34

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富时中国A50指数	13,417.08	-54.10	-0.40%
香港恒生指数	19,824.75	-39.80	-0.20%
日经225	38,808.50	-312.00	-0.80%
US 30	42,376.2	+49.3	+0.12%
US 500	5,871.7	-0.5	-0.01%
美元指数期货	107.820	+0.071	+0.07%

WTI原油	69.75	-0.83	-1.18%
伦敦布伦特原油	73.19	-0.20	-0.27%
黄金	2,624.85	-28.45	-1.07%
白银	29.973	-0.767	-2.50%
天然气	3.477	+0.069	+2.02%
铜	4.0985	+0.0090	+0.22%
美国大豆	950.00	-1.75	-0.18%

欧元/美元	1.0387	+0.0034	+0.33%
美元/人民币	7.3107	+0.0243	+0.33%
美元/离岸人民币	7.3109	-0.0128	-0.17%
港币/人民币	0.9395	+0.0016	+0.17%
美元/日元	156.06	+1.26	+0.81%
澳大利亚元/美元	0.6230	+0.0013	+0.21%
英镑/美元	1.2598	+0.0024	+0.19%

阿里巴巴	85.00	-2.15	-2.47%
腾讯控股	417.40	+11.40	+2.81%
百度	88.35	-1.83	-2.03%
京东	36.44	-0.83	-2.23%
亚马逊	220.52	-10.63	-4.60%
Meta Platforms	597.19	-22.25	-3.59%
苹果	248.05	-5.43	-2.14%

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