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Simplicity Likviditet A (0P00006OXA)

瑞典斯德哥尔摩

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124.030 +0.010 +0.01%

27/11 - 闭盘. SEK 货币

类型: 基金

市场: 瑞典

发行商: Simplicity AB

ISIN: SE0001827692

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 13.22B

0P00006OXA持仓

有关Simplicity Likviditet A (0P00006OXA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Simplicity Likviditet A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	13.820	13.820	0.000
国债	86.180	86.180	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	-
市净率	-	-
市销率	0.022	0.022
市现率	-	-
股息收益率	-	-
5年盈利增长	-	-

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	76.541	42.697
现金	13.822	11.464
证券化	8.524	31.885
政府	1.114	16.770

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 246

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Elekta AB 4.617%	SE0012194082	1.53	-	-
Hexagon AB 4.315%	SE0012675908	1.48	-	-
Landshypotek Bank AB (publ) 4.164%	SE0013882685	1.31	-	-
Ziklo Bank AB 4.174%	SE0013359965	1.30	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 4.324%	XS2623128878	1.17	-	-
Stora Enso Oyj 4.774%	XS2714333528	1.16	-	-
Skandiabanken AB 4.135%	SE0013359940	1.15	-	-
Nykredit Realkredit A/S 3.906%	DK0009531808	1.14	-	-
Electrolux AB 4.197%	XS2081014982	1.13	-	-
Intea Fastigheter AB (publ) 4.866%	SE0013359817	1.05	-	-

Simplicity AB的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Simplicity Foretagsobligationer B	8.61B	7.91	2.76	-
Simplicity FOretagsobligationer A	8.61B	7.95	2.79	2.26
Simplicity Global Corporate Bond A	1.94B	7.29	1.81	1.99
Simplicity Global Corporate Bond B	1.94B	7.24	1.73	-

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富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,735.0	-125.3	-0.28%
US 500	5,998.4	-23.2	-0.39%
美元指数期货	106.057	-0.911	-0.85%

WTI原油	68.78	+0.01	+0.01%
伦敦布伦特原油	72.37	+0.05	+0.07%
黄金	2,660.11	+13.81	+0.52%
白银	30.508	-0.324	-1.05%
天然气	3.210	-0.257	-7.41%
铜	4.1498	+0.0313	+0.76%
美国大豆	989.12	+5.12	+0.52%

欧元/美元	1.0562	+0.0076	+0.72%
美元/人民币	7.2467	-0.0053	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2458	-0.0119	-0.16%
港币/人民币	0.9313	-0.0004	-0.05%
美元/日元	151.03	-2.07	-1.35%
澳大利亚元/美元	0.6496	+0.0024	+0.38%
英镑/美元	1.2673	+0.0105	+0.84%

阿里巴巴	86.93	+1.75	+2.05%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.58	+1.07	+1.28%
京东	37.23	+1.90	+5.38%
亚马逊	206.47	-1.39	-0.67%
Meta Platforms	567.56	-5.98	-1.04%
苹果	235.11	+0.05	+0.02%

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