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Simplicity Likviditet A (0P00006OXA)

瑞典斯德哥尔摩

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123.840 +0.010 +0.01%

12/11 - 闭盘. SEK 货币

类型: 基金

市场: 瑞典

发行商: Simplicity AB

ISIN: SE0001827692

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 13.19B

0P00006OXA持仓

有关Simplicity Likviditet A (0P00006OXA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Simplicity Likviditet A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	14.110	14.110	0.000
国债	85.890	85.890	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	-
市净率	-	-
市销率	0.022	0.022
市现率	-	-
股息收益率	-	-
5年盈利增长	-	-

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	75.880	42.916
现金	14.112	11.979
证券化	8.896	31.723
政府	1.112	17.041

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 248

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Elekta AB 4.617%	SE0012194082	1.52	-	-
Hexagon AB 4.315%	SE0012675908	1.48	-	-
Landshypotek Bank AB (publ) 4.164%	SE0013882685	1.30	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 4.324%	XS2623128878	1.17	-	-
Stora Enso Oyj 4.774%	XS2714333528	1.16	-	-
Skandiabanken AB 4.135%	SE0013359940	1.15	-	-
Nykredit Realkredit A/S 3.906%	DK0009531808	1.14	-	-
Electrolux AB 4.197%	XS2081014982	1.13	-	-
Leaseplan Corporation NV 5.133%	XS2512031050	1.06	-	-
Fastighets AB Balder 5.709%	SE0013361292	1.06	-	-

Simplicity AB的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Simplicity FOretagsobligationer A	8.26B	7.25	2.55	2.14
Simplicity Foretagsobligationer B	8.26B	7.20	2.52	-
Simplicity Global Corporate Bond A	1.95B	7.17	1.68	1.93
Simplicity Global Corporate Bond B	1.95B	7.10	1.61	-

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富时中国A50指数	13,618.01	-130.78	-0.95%
香港恒生指数	19,846.88	-580.05	-2.84%
日经225	39,066.50	-284.00	-0.72%
US 30	43,896.5	-14.5	-0.03%
US 500	5,977.7	-6.3	-0.11%
美元指数期货	105.967	+0.108	+0.10%

WTI原油	68.09	-0.03	-0.04%
伦敦布伦特原油	71.90	+0.18	+0.25%
黄金	2,607.95	+1.65	+0.06%
白银	30.885	+0.126	+0.41%
天然气	2.910	-0.002	-0.07%
铜	4.1495	+0.0043	+0.10%
美国大豆	1,009.50	-2.75	-0.27%

欧元/美元	1.0612	-0.0011	-0.10%
美元/人民币	7.2328	+0.0008	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2481	+0.0056	+0.08%
港币/人民币	0.9299	+0.0001	+0.01%
美元/日元	154.85	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6525	-0.0008	-0.13%
英镑/美元	1.2737	-0.0009	-0.07%

阿里巴巴	91.78	-3.64	-3.81%
腾讯控股	403.80	-9.40	-2.27%
百度	84.80	-3.48	-3.94%
京东	36.10	-2.92	-7.48%
亚马逊	208.91	+2.11	+1.02%
Meta Platforms	584.82	+1.65	+0.28%
苹果	224.23	0.00	0.00%

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