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Simplicity Global Corporate Bond A (0P0000XRFI)

瑞典斯德哥尔摩

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139.700 +0.240 +0.17%

14/02 - 延迟数据. SEK 货币

类型: 基金

市场: 瑞典

发行商: Simplicity AB

ISIN: SE0004926368

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.97B

0P0000XRFI持仓

有关Simplicity Global Corporate Bond A (0P0000XRFI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Simplicity Global Corporate Bond A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.850	98.040	93.190
国债	92.670	92.670	0.000
可转债	0.590	0.590	0.000
优先股	1.880	1.880	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.230	8.744
市净率	0.433	3.169
市销率	1.295	2.342
市现率	-	8.905
股息收益率	3.269	3.426
5年盈利增长	20.139	12.655

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	95.100	85.586
衍生品	0.051	41.549
现金	3.532	6.879
政府	0.723	4.670

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 147

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Castellum AB 3.125%	XS2380124227	1.75	-	-
Heimstaden AB 8.375%	XS2984228838	1.47	-	-
ING Groep N.V. 3.875%	-	1.31	-	-
Securitas Treasury Ireland Designated Activity Co. 4.25%	XS2607381436	1.30	-	-
Barclays PLC 6.375%	XS2049810356	1.27	-	-
Netflix, Inc. 4.625%	XS2076099865	1.26	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 9.375%	-	1.24	-	-
Jefferies Financial Group Inc 4%	XS2801963716	1.24	-	-
Raiffeisen Bank International AG 7.375%	XS2785548053	1.22	-	-
SiriusPoint Ltd 7%	-	1.18	-	-

Simplicity AB的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Simplicity Likviditet A	12.97B	0.35	3.34	1.42
Simplicity FOretagsobligationer A	8.96B	0.60	3.30	2.47
Simplicity Foretagsobligationer B	8.96B	0.60	3.28	-
Simplicity Global Corporate Bond B	1.97B	0.85	2.58	-

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上证指数	3,355.83	+9.11	+0.27%
富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,568.0	+22.7	+0.05%
US 500	6,120.3	+5.8	+0.09%
美元指数期货	106.750	+0.175	+0.16%

WTI原油	70.89	+0.18	+0.25%
伦敦布伦特原油	74.91	+0.17	+0.23%
黄金	2,915.00	+14.30	+0.49%
白银	32.930	+0.075	+0.23%
天然气	3.634	-0.091	-2.44%
铜	4.6320	-0.0325	-0.70%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0474	-0.0012	-0.11%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2605	+0.0025	+0.03%
港币/人民币	0.9324	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.73	-0.49	-0.32%
澳大利亚元/美元	0.6363	+0.0015	+0.24%
英镑/美元	1.2594	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Simplicity Global.	139.700	+0.240	+0.17%