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Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity C Accumulation HKD (0P000013DN)

新加坡

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442.077 -1.540 -0.35%

28/01 - 闭盘. HKD 货币

类型: 基金

市场: 新加坡

发行商: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0149536715

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 7.81B

0P000013DN持仓

有关Schroder International Selection Fund Hong Kong Eq (0P000013DN)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder International Selection Fund Hong Kong Eq 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.650	0.990	0.340
股票	99.350	99.350	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.275	11.668
市净率	1.000	1.312
市销率	1.642	1.579
市现率	7.935	7.774
股息收益率	3.725	3.435
5年盈利增长	11.561	11.382

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	38.090	26.061
金融服务	23.860	28.600
房地产	12.190	10.033
工业	10.010	11.243
通信服务	7.550	10.948
防御性消费品	3.370	3.475
医疗保健	2.380	4.117
能源	2.080	2.672
科技	0.480	6.602

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 105

空头持仓: 48

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
友邦保险	HK0000069689	8.12	54.25	+0.93%
腾讯控股	KYG875721634	6.53	401.20	+1.42%
银河娱乐	HK0027032686	4.90	33.25	+1.37%
渣打银行	GB0004082847	4.84	1,092.00	+0.55%
Crystal International Group Ltd Ordinary Shares	-	4.77	-	-
Samsonite International SA	LU0633102719	4.25	2.749	+0.00%
创科实业	HK0669013440	4.07	104.60	+0.67%
嘉里建设	BMG524401079	4.01	15.30	-0.78%
华住	US44332N1063	3.69	32.14	-3.80%
宁德时代	CNE100003662	3.37	257.00	-1.39%

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富时中国A50指数	12,946.20	+9.47	+0.07%
香港恒生指数	20,225.11	+27.34	+0.14%
日经225	39,607.00	+134.50	+0.34%
US 30	44,546.0	-335.6	-0.75%
US 500	6,038.1	-33.1	-0.54%
美元指数期货	108.36	+0.73	+0.68%

WTI原油	72.53	-0.20	-0.27%
伦敦布伦特原油	76.50	+0.61	+0.80%
黄金	2,835.00	-10.20	-0.36%
白银	32.265	-0.228	-0.70%
天然气	3.044	-0.003	-0.10%
铜	4.2790	-0.0285	-0.66%
美国大豆	1,042.00	-1.00	-0.10%

欧元/美元	1.0362	-0.0028	0.00%
美元/人民币	7.2507	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3193	+0.0275	+0.41%
港币/人民币	0.9304	-0.0001	0.00%
美元/日元	155.18	+0.88	+0.57%
澳大利亚元/美元	0.6211	+0.0004	+0.00%
英镑/美元	1.2390	-0.0025	0.00%

阿里巴巴	98.84	-3.90	-3.80%
腾讯控股	401.20	+5.60	+1.42%
百度	90.60	-4.17	-4.40%
京东	40.72	-1.58	-3.74%
亚马逊	237.68	+3.04	+1.30%
Meta Platforms	689.18	+2.18	+0.32%
苹果	236.00	-1.59	-0.67%

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