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施罗德环球基金系列 -香港股票 A Accumulation HKD (0P00000M6T)

香港

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372.933 -6.730 -1.77%

08/01 - 闭盘. HKD 货币

类型: 基金

市场: 香港

发行商: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0149534421

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 7.66B

0P00000M6T持仓

有关施罗德环球基金系列 -香港股票 - A-ACC (0P00000M6T)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的施罗德环球基金系列 -香港股票 - A-ACC 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.370	0.760	0.390
股票	99.630	99.630	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.138	11.658
市净率	0.987	1.318
市销率	1.589	1.580
市现率	7.730	7.944
股息收益率	3.738	3.422
5年盈利增长	13.559	12.378

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	37.990	26.102
金融服务	23.790	28.441
房地产	11.910	9.996
工业	9.960	11.162
通信服务	7.720	11.087
防御性消费品	3.500	3.558
医疗保健	2.590	4.285
能源	2.070	2.687
科技	0.480	6.441

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 94

空头持仓: 48

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
友邦保险	HK0000069689	8.47	53.80	-1.56%
腾讯控股	KYG875721634	6.74	369.20	-2.74%
银河娱乐	HK0027032686	5.07	33.25	-1.04%
渣打银行	GB0004082847	4.89	1,007.50	+2.08%
晶苑国际	KYG2701R1011	4.63	4.25	-1.16%
创科实业	HK0669013440	4.57	96.80	-4.72%
Samsonite International SA	LU0633102719	4.16	2.780	+1.83%
嘉里建设	BMG524401079	3.95	14.88	-3.13%
华住	US44332N1063	3.54	32.10	+1.74%
宁德时代	CNE100003662	3.32	245.34	-1.65%

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SIEmerging Asia A HKD	4.31B	8.02	-4.34	6.16
SIGlobal Emerging Market Opportunih	1.85B	6.01	-3.26	3.49
Selection Fund China Opportunitiesa	938.99M	6.07	-12.49	2.47
SIGlobal Equity Yield A Dis HKD	203.9M	4.86	5.77	4.89

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富时中国A50指数	12,989.27	-24.33	-0.19%
香港恒生指数	19,279.84	-167.74	-0.86%
日经225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,617.8	+88.5	+0.21%
US 500	5,912.2	+2.7	+0.05%
美元指数期货	108.90	+0.52	+0.48%

WTI原油	73.32	-0.93	-1.25%
伦敦布伦特原油	76.18	-0.01	-0.01%
黄金	2,679.95	+14.55	+0.55%
白银	30.745	+0.059	+0.19%
天然气	3.670	+0.221	+6.41%
铜	4.2690	+0.0735	+1.75%
美国大豆	994.00	-3.00	-0.30%

欧元/美元	1.0318	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.3543	+0.0227	+0.31%
美元/离岸人民币	7.3532	+0.0009	+0.01%
港币/人民币	0.9425	0.0000	0.00%
美元/日元	158.28	-0.06	-0.04%
澳大利亚元/美元	0.6217	+0.0013	+0.21%
英镑/美元	1.2366	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	83.68	-0.80	-0.95%
腾讯控股	369.20	-10.40	-2.74%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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